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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 123 328.00 | 1 122 549.00 | 779.00 | 1 123 328.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 146 018 880.00 | 117 003 232.00 | 29 015 648.00 | 146 018 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 199 895.00 | 2 199 895.00 | | 2 199 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 850 739.00 | 10 607 218.00 | 2 243 521.00 | 12 850 739.00 |
AV Immobilisations en cours | 217 132.00 | | 217 132.00 | 217 132.00 |
BF Prêts | 2 121 954.00 | | 2 121 954.00 | 2 121 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 782 968.00 | | 782 968.00 | 782 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 314 896.00 | 130 932 895.00 | 34 382 001.00 | 165 314 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 425 217.00 | 7 978.00 | 7 417 239.00 | 7 425 217.00 |
BZ Autres créances | 15 349 969.00 | | 15 349 969.00 | 15 349 969.00 |
CF Disponibilités | 13 168.00 | | 13 168.00 | 13 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 635.00 | | 121 635.00 | 121 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 913 547.00 | 7 978.00 | 22 905 569.00 | 22 913 547.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 115 090.00 | | 115 090.00 | 115 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 343 533.00 | 130 940 872.00 | 57 402 661.00 | 188 343 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 624 438.00 | 624 436.00 | | 624 438.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 859.00 | 46 859.00 | | 46 859.00 |
DH Report à nouveau | -357 963.00 | -101 585 766.00 | | -357 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 658 351.00 | 5 576 696.00 | | 8 658 351.00 |
DL TOTAL (I) | 8 971 683.00 | -95 337 775.00 | | 8 971 683.00 |
DP Provisions pour risques | 1 733 710.00 | 7 314 868.00 | | 1 733 710.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 413 917.00 | 7 104 667.00 | | 6 413 917.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 147 627.00 | 14 419 535.00 | | 8 147 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | 50.00 | | 73.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 410 386.00 | 397 787.00 | | 410 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 552 066.00 | 3 978 199.00 | | 3 552 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 679 075.00 | 9 872 718.00 | | 17 679 075.00 |
EA Autres dettes | 17 722 061.00 | 124 622 143.00 | | 17 722 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 852 654.00 | 773 238.00 | | 852 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 216 315.00 | 139 644 135.00 | | 40 216 315.00 |
ED (V) | 67 035.00 | 77 014.00 | | 67 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 402 661.00 | 58 802 909.00 | | 57 402 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 772 611.00 | | 772 611.00 | 772 611.00 |
FG Production vendue services | 149 801 881.00 | | 149 801 881.00 | 149 801 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 574 492.00 | | 150 574 492.00 | 150 574 492.00 |
FN Production immobilisée | | | 321 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 740 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 446 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 083 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 033 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 124 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 045 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 283 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 717 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 095.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 478 755.00 | |
GE Autres charges | | | 3 558 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 258 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 174 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 788.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 133 652.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 440.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 115 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 375 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 753 422.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 131 175.00 | 167 900.00 | | 13 131 175.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 529 637.00 | 11 828 251.00 | | 4 529 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 660 811.00 | 12 749 573.00 | | 17 660 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 803.00 | 8 929 221.00 | | 32 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 741 070.00 | 48 134.00 | | 4 741 070.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 360 286.00 | 628 549.00 | | 360 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 134 158.00 | 9 605 904.00 | | 5 134 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 526 653.00 | 3 143 669.00 | | 12 526 653.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -257 394.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 492 439.00 | -445 762.00 | | 2 492 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 940 659.00 | 177 712 845.00 | | 171 940 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 282 307.00 | 172 136 148.00 | | 163 282 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 658 351.00 | 5 576 696.00 | | 8 658 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 453 394.00 | | 4 781 322.00 | 165 453 394.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 824 742.00 | 162 409 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 281 837.00 | 2 147 483 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 542 905.00 | 15 267 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 424 046.00 | | 4 000 000.00 | 146 424 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 029 348.00 | | 781 322.00 | 19 029 348.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 879 566.00 | 921 342.00 | 4 871 246.00 | 17 879 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 628 194.00 | 717.00 | 506 362.00 | 1 628 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 251 372.00 | 920 625.00 | 4 364 884.00 | 16 251 372.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 419 534.00 | 1 213 022.00 | 6 753 439.00 | 14 419 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 419 534.00 | 1 213 022.00 | 6 753 439.00 | 14 419 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 552 066.00 | 3 552 066.00 | | 3 552 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 555 877.00 | 9 555 877.00 | | 9 555 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 024 221.00 | 4 024 221.00 | | 4 024 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 153 795.00 | 3 153 795.00 | | 3 153 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 965.00 | 185 965.00 | | 185 965.00 |
8L Produits constatés d’avance | 852 654.00 | 852 654.00 | | 852 654.00 |
UP Prêts | 2 121 954.00 | 63 840.00 | 2 058 115.00 | 2 121 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 782 968.00 | | 782 968.00 | 782 968.00 |
UX Autres créances clients | 7 425 217.00 | 7 425 217.00 | | 7 425 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57 020.00 | 57 020.00 | | 57 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 589.00 | 42 589.00 | | 42 589.00 |
VB T. V. A. | 83 501.00 | 83 501.00 | | 83 501.00 |
VC Groupe et associés | 14 042 888.00 | 14 042 888.00 | | 14 042 888.00 |
VI Groupe et associés | 17 536 096.00 | 17 536 096.00 | | 17 536 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 926 191.00 | 926 191.00 | | 926 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 112 683.00 | 1 112 683.00 | | 1 112 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 635.00 | 121 635.00 | | 121 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 790 456.00 | 22 949 374.00 | 2 841 082.00 | 25 790 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 787 785.00 | 39 787 785.00 | | 39 787 785.00 |