| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 165 820.00 | 1 165 308.00 | 512.00 | 1 165 820.00 |
AH Fonds commercial | 146 018 880.00 | 117 003 232.00 | 29 015 648.00 | 146 018 880.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 199 895.00 | 2 199 895.00 | | 2 199 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 296 288.00 | 11 198 295.00 | 2 097 993.00 | 13 296 288.00 |
AV Immobilisations en cours | 188 954.00 | | 188 954.00 | 188 954.00 |
BF Prêts | 2 117 528.00 | | 2 117 528.00 | 2 117 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 799 955.00 | | 799 955.00 | 799 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 787 319.00 | 131 566 730.00 | 34 220 589.00 | 165 787 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 252 728.00 | | 252 728.00 | 252 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 676 547.00 | | 13 676 547.00 | 13 676 547.00 |
BZ Autres créances | 8 237 694.00 | | 8 237 694.00 | 8 237 694.00 |
CF Disponibilités | 67 307.00 | | 67 307.00 | 67 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 289.00 | | 55 289.00 | 55 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 289 565.00 | | 22 289 565.00 | 22 289 565.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 38 389.00 | | 38 389.00 | 38 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 115 273.00 | 131 566 730.00 | 56 548 543.00 | 188 115 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 624 436.00 | 624 438.00 | | 624 436.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 443.00 | 46 859.00 | | 62 443.00 |
DH Report à nouveau | 8 284 804.00 | -357 963.00 | | 8 284 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 806 798.00 | 8 658 351.00 | | 806 798.00 |
DL TOTAL (I) | 9 778 481.00 | 8 971 683.00 | | 9 778 481.00 |
DP Provisions pour risques | 8 710 565.00 | 1 733 710.00 | | 8 710 565.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 291 284.00 | 6 413 917.00 | | 5 291 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 001 850.00 | 8 147 627.00 | | 14 001 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 936 650.00 | 73.00 | | 936 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 857 544.00 | | | 18 857 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 231 119.00 | 410 386.00 | | 231 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 811 673.00 | 3 552 066.00 | | 2 811 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 266 814.00 | 17 679 075.00 | | 8 266 814.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 791.00 | | | 44 791.00 |
EA Autres dettes | 26 372.00 | 17 722 061.00 | | 26 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 443 435.00 | 852 654.00 | | 1 443 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 618 397.00 | 40 216 315.00 | | 32 618 397.00 |
ED (V) | 25 314.00 | 67 035.00 | | 25 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 424 042.00 | 57 402 661.00 | | 56 424 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 135 832 543.00 | 35 110 832.00 | 170 943 375.00 | 135 832 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 832 543.00 | 35 110 832.00 | 170 943 375.00 | 135 832 543.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 449 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 639 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 936 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 968 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 386 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 032 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 884 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 901 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 686 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 031.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 516 457.00 | |
GE Autres charges | | | 3 994 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 414 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 554 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 651.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 115 090.00 | |
GN Différences positives de change | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 844.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 326.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 661 718.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 808.00 | 13 131 175.00 | | 28 808.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 706 048.00 | 4 529 637.00 | | 1 706 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 734 855.00 | 17 660 811.00 | | 1 734 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32 803.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 698.00 | 4 741 070.00 | | 90 698.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 759 623.00 | 360 286.00 | | 8 759 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 850 321.00 | 5 134 158.00 | | 8 850 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 115 466.00 | 12 526 653.00 | | -7 115 466.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 695 856.00 | | | 695 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 043 599.00 | 2 492 439.00 | | 1 043 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 864 580.00 | 171 940 659.00 | | 177 864 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 057 783.00 | 163 282 307.00 | | 177 057 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 806 798.00 | 8 658 351.00 | | 806 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 409 975.00 | 90.00 | 618 221.00 | 162 409 975.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 359.00 | 162 869 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 184 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 359.00 | 15 685 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 142 209.00 | 42 439.00 | 142.00 | 147 142 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 267 766.00 | -42 349.00 | 618 079.00 | 15 267 766.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 929 662.00 | 687 093.00 | 53 258.00 | 13 929 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 122 549.00 | 42 758.00 | | 1 122 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 807 113.00 | 644 335.00 | 53 258.00 | 12 807 113.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 147 627.00 | 10 314 202.00 | 4 459 979.00 | 8 147 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 147 627.00 | 10 314 202.00 | 4 459 979.00 | 8 147 627.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 811 673.00 | 2 811 673.00 | | 2 811 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 565 118.00 | 4 565 118.00 | | 4 565 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 522 088.00 | 2 522 088.00 | | 2 522 088.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 791.00 | 44 791.00 | | 44 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 514 307.00 | 17 514 307.00 | | 17 514 307.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 443 435.00 | 1 443 435.00 | | 1 443 435.00 |
UP Prêts | 2 117 528.00 | | 2 117 528.00 | 2 117 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 799 955.00 | | 799 955.00 | 799 955.00 |
UX Autres créances clients | 13 676 547.00 | 13 676 547.00 | | 13 676 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73 523.00 | 73 523.00 | | 73 523.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58 908.00 | 58 908.00 | | 58 908.00 |
VB T. V. A. | 86 107.00 | 86 107.00 | | 86 107.00 |
VC Groupe et associés | 7 064 291.00 | 2 332 938.00 | 4 731 353.00 | 7 064 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 936 650.00 | | 936 650.00 | 936 650.00 |
VI Groupe et associés | 1 494 110.00 | | 1 494 110.00 | 1 494 110.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 57 315.00 | 57 315.00 | | 57 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 819 030.00 | 819 030.00 | | 819 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 897 551.00 | 897 551.00 | | 897 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 289.00 | 55 289.00 | | 55 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 887 013.00 | 17 238 177.00 | 7 648 836.00 | 24 887 013.00 |
VW T.V.A. | 360 578.00 | 360 578.00 | | 360 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 511 780.00 | 30 081 020.00 | 2 430 760.00 | 32 511 780.00 |