| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 165 819.00 | 1 165 574.00 | 244.00 | 1 165 819.00 |
AH Fonds commercial | 146 018 880.00 | 117 003 232.00 | 29 015 647.00 | 146 018 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 383 873.00 | 1 383 873.00 | | 1 383 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 425 367.00 | 10 929 053.00 | 1 496 314.00 | 12 425 367.00 |
AV Immobilisations en cours | 104 695.00 | | 104 695.00 | 104 695.00 |
BF Prêts | 2 216 894.00 | | 2 216 894.00 | 2 216 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810 357.00 | | 810 357.00 | 810 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 125 888.00 | 130 481 734.00 | 33 644 154.00 | 164 125 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 198 405.00 | | 198 405.00 | 198 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 351 835.00 | 21 276.00 | 6 330 559.00 | 6 351 835.00 |
BZ Autres créances | 3 185 063.00 | | 3 185 063.00 | 3 185 063.00 |
CF Disponibilités | 126 462.00 | | 126 462.00 | 126 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303 560.00 | | 303 560.00 | 303 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 165 327.00 | 21 276.00 | 10 144 051.00 | 10 165 327.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 697.00 | | 10 697.00 | 10 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 301 913.00 | 130 503 010.00 | 43 798 903.00 | 174 301 913.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 624 436.00 | 624 436.00 | | 624 436.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 442.00 | 62 443.00 | | 62 442.00 |
DH Report à nouveau | 9 091 602.00 | 8 284 804.00 | | 9 091 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 399 991.00 | 806 798.00 | | 3 399 991.00 |
DL TOTAL (I) | 13 178 471.00 | 9 778 481.00 | | 13 178 471.00 |
DP Provisions pour risques | 1 002 064.00 | 8 710 565.00 | | 1 002 064.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 895 921.00 | 5 291 284.00 | | 5 895 921.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 897 985.00 | 14 001 850.00 | | 6 897 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 280.00 | 936 650.00 | | 126 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 283 335.00 | 231 119.00 | | 1 283 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 209 639.00 | 2 811 673.00 | | 2 209 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 713 208.00 | 8 266 814.00 | | 7 713 208.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 44 791.00 | | |
EA Autres dettes | 11 522 143.00 | 19 008 417.00 | | 11 522 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 852 039.00 | 1 443 435.00 | | 852 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 706 647.00 | 32 742 899.00 | | 23 706 647.00 |
ED (V) | 15 798.00 | 25 314.00 | | 15 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 798 903.00 | 56 548 544.00 | | 43 798 903.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 150 177.00 | 22 211 339.00 | 161 361 517.00 | 139 150 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 150 177.00 | 22 211 339.00 | 161 361 517.00 | 139 150 177.00 |
FN Production immobilisée | | | 53 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 922 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 657 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 994 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 481 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 709 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 634 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 507 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 694 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 276.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 224 382.00 | |
GE Autres charges | | | 3 774 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 047 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 052 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 385.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38 389.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 557.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 716.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 987 518.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 808.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 748 894.00 | 1 706 048.00 | | 7 748 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 748 894.00 | 1 734 856.00 | | 7 748 894.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 90 698.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 370 693.00 | 8 759 623.00 | | 370 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370 693.00 | 8 850 321.00 | | 370 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 378 201.00 | -7 115 465.00 | | 7 378 201.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -9 308.00 | 695 855.00 | | -9 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 043 599.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 827 201.00 | 177 864 582.00 | | 170 827 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 427 210.00 | 177 057 784.00 | | 167 427 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 399 991.00 | 806 797.00 | | 3 399 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 787 320.00 | | 192 196.00 | 165 787 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 027 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 74 567.00 | 1 779 059.00 | 164 125 888.00 | 74 567.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 184 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 74 567.00 | 1 779 059.00 | 13 913 937.00 | 74 567.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 184 700.00 | | | 147 184 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 685 137.00 | | 82 427.00 | 15 685 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 917 483.00 | | 109 769.00 | 2 917 483.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 563 499.00 | 694 065.00 | 1 779 062.00 | 14 563 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 165 308.00 | 267.00 | | 1 165 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 398 191.00 | 693 798.00 | 1 779 062.00 | 13 398 191.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 001 849.00 | 1 605 772.00 | 8 709 636.00 | 14 001 849.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 117 003 232.00 | | | 117 003 232.00 |
6T Sur comptes clients | | 21 276.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 003 232.00 | 21 276.00 | | 117 003 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 005 081.00 | 1 627 048.00 | 8 709 636.00 | 131 005 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 245 658.00 | 922 345.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 697.00 | 38 389.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 370 693.00 | 7 748 894.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 209 639.00 | 2 209 639.00 | | 2 209 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 711 650.00 | 4 711 650.00 | | 4 711 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 746 072.00 | 2 746 072.00 | | 2 746 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 376.00 | 132 376.00 | | 132 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 852 039.00 | 852 039.00 | | 852 039.00 |
UP Prêts | 2 216 894.00 | | 2 216 894.00 | 2 216 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 810 357.00 | | 810 357.00 | 810 357.00 |
UX Autres créances clients | 6 351 835.00 | 6 351 835.00 | | 6 351 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79 052.00 | 79 052.00 | | 79 052.00 |
VB T. V. A. | 1 870 601.00 | 1 870 601.00 | | 1 870 601.00 |
VC Groupe et associés | 1 003 746.00 | 381 081.00 | 622 665.00 | 1 003 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 280.00 | 126 280.00 | | 126 280.00 |
VI Groupe et associés | 11 389 767.00 | 11 389 767.00 | | 11 389 767.00 |
VP Divers | 112 041.00 | 112 041.00 | | 112 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255 484.00 | 255 484.00 | | 255 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 576.00 | 118 576.00 | | 118 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303 560.00 | 303 560.00 | | 303 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 867 711.00 | 9 217 795.00 | 3 649 916.00 | 12 867 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 423 311.00 | 22 423 311.00 | | 22 423 311.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 180.00 | | | 180.00 |