| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 984 519.00 | 971 174.00 | 13 344.00 | 984 519.00 |
AH Fonds commercial | 146 019 238.00 | 117 003 232.00 | 29 016 006.00 | 146 019 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 451.00 | 4 450.00 | | 4 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 725 144.00 | 10 160 591.00 | 564 552.00 | 10 725 144.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 809.00 | | 10 809.00 | 10 809.00 |
BF Prêts | 2 245 929.00 | | 2 245 929.00 | 2 245 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 742 217.00 | | 742 217.00 | 742 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 732 309.00 | 128 139 449.00 | 32 592 860.00 | 160 732 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 494 943.00 | | 7 494 943.00 | 7 494 943.00 |
BZ Autres créances | 15 317 923.00 | | 15 317 923.00 | 15 317 923.00 |
CF Disponibilités | 44 490.00 | | 44 490.00 | 44 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 729.00 | | 120 729.00 | 120 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 978 087.00 | | 22 978 087.00 | 22 978 087.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 24 371.00 | | 24 371.00 | 24 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 734 768.00 | 128 139 449.00 | 55 595 319.00 | 183 734 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 624 436.00 | 624 436.00 | | 624 436.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 442.00 | 62 442.00 | | 62 442.00 |
DH Report à nouveau | 14 530 222.00 | 12 491 593.00 | | 14 530 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 028 402.00 | 2 038 629.00 | | 4 028 402.00 |
DL TOTAL (I) | 19 245 503.00 | 15 217 100.00 | | 19 245 503.00 |
DP Provisions pour risques | 1 876 094.00 | 1 026 552.00 | | 1 876 094.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 377 023.00 | 5 851 000.00 | | 4 377 023.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 253 117.00 | 6 877 552.00 | | 6 253 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 153 682.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 041.00 | | | 87 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 580 748.00 | 657 684.00 | | 580 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 673 813.00 | 2 270 944.00 | | 2 673 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 970 093.00 | 11 589 501.00 | | 9 970 093.00 |
EA Autres dettes | 16 465 382.00 | 10 031 669.00 | | 16 465 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 315 181.00 | 418 051.00 | | 315 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 092 259.00 | 25 121 533.00 | | 30 092 259.00 |
ED (V) | 4 439.00 | 15 963.00 | | 4 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 595 319.00 | 47 232 149.00 | | 55 595 319.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 005 322.00 | 16 905 103.00 | 175 910 425.00 | 159 005 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 005 322.00 | 16 905 103.00 | 175 910 425.00 | 159 005 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 443 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 864 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 218 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 242 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 978 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 214 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 209 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 481 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 932 471.00 | |
GE Autres charges | | | 4 570 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 630 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 588 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92 889.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 559.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 661 304.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 200 535.00 | 33 562.00 | | 4 200 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 246 891.00 | 43 425.00 | | 246 891.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 386 583.00 | 373 975.00 | | 386 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 834 009.00 | 450 962.00 | | 4 834 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321 820.00 | | | 321 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 220 070.00 | 336 597.00 | | 1 220 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 543 032.00 | 336 597.00 | | 1 543 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 290 978.00 | 114 366.00 | | 3 290 978.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 651 899.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 923 880.00 | 1 286 138.00 | | 3 923 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 150 213.00 | 164 430 482.00 | | 184 150 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 121 811.00 | 162 391 853.00 | | 180 121 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 028 402.00 | 2 038 629.00 | | 4 028 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 772 695.00 | | 266 110.00 | 163 772 695.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 58 521.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 521.00 | 2 988 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 139 569.00 | 3 166 927.00 | 160 732 309.00 | 139 569.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 369.00 | 88 573.00 | 147 003 757.00 | 7 369.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 132 200.00 | 3 019 832.00 | 10 740 404.00 | 132 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 069 874.00 | | 29 826.00 | 147 069 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 665 373.00 | | 227 063.00 | 13 665 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 037 448.00 | | 9 221.00 | 3 037 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 757 015.00 | 481 941.00 | 3 102 740.00 | 13 757 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050 390.00 | 9 357.00 | 88 573.00 | 1 050 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 706 624.00 | 472 584.00 | 3 014 167.00 | 12 706 624.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 877 552.00 | 2 176 912.00 | 2 801 317.00 | 6 877 552.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 117 003 232.00 | | | 117 003 232.00 |
6T Sur comptes clients | 33 588.00 | | 33 588.00 | 33 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 036 820.00 | | 33 588.00 | 117 036 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 914 372.00 | 2 176 912.00 | 2 834 905.00 | 123 914 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 932 471.00 | 2 443 752.00 | |
UG ‐ Financières | | 24 371.00 | 4 670.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 220 070.00 | 386 583.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 041.00 | 87 041.00 | | 87 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 673 813.00 | 2 673 813.00 | | 2 673 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 557 443.00 | 5 557 443.00 | | 5 557 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 698 838.00 | 3 698 838.00 | | 3 698 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 879.00 | 14 879.00 | | 14 879.00 |
8L Produits constatés d’avance | 315 181.00 | 315 181.00 | | 315 181.00 |
UP Prêts | 2 245 929.00 | | 2 245 929.00 | 2 245 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 742 217.00 | | 742 217.00 | 742 217.00 |
UX Autres créances clients | 7 494 917.00 | 7 494 917.00 | | 7 494 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 127 831.00 | 127 831.00 | | 127 831.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 93 663.00 | 93 663.00 | | 93 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 730 987.00 | 730 987.00 | | 730 987.00 |
VC Groupe et associés | 14 259 658.00 | 14 259 658.00 | | 14 259 658.00 |
VI Groupe et associés | 16 452 210.00 | 16 452 210.00 | | 16 452 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 041.00 | | | 87 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 713 811.00 | 713 811.00 | | 713 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 782.00 | 105 782.00 | | 105 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 729.00 | 120 729.00 | | 120 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 921 744.00 | 22 933 596.00 | 2 988 147.00 | 25 921 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 513 219.00 | 29 513 219.00 | | 29 513 219.00 |