| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050 636.00 | 1 050 391.00 | 245.00 | 1 050 636.00 |
AH Fonds commercial | 146 019 238.00 | 117 003 232.00 | 29 016 006.00 | 146 019 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 383 873.00 | 1 383 873.00 | | 1 383 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 278 975.00 | 11 322 752.00 | 956 223.00 | 12 278 975.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
BF Prêts | 2 236 709.00 | | 2 236 709.00 | 2 236 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800 740.00 | | 800 740.00 | 800 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 772 696.00 | 130 760 248.00 | 33 012 448.00 | 163 772 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117 385.00 | | 117 385.00 | 117 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 261 170.00 | 33 588.00 | 3 227 582.00 | 3 261 170.00 |
BZ Autres créances | 10 816 617.00 | | 10 816 617.00 | 10 816 617.00 |
CF Disponibilités | 53 448.00 | | 53 448.00 | 53 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 14 248 620.00 | 33 588.00 | 14 215 032.00 | 14 248 620.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 025 986.00 | 130 793 836.00 | 47 232 150.00 | 178 025 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 624 436.00 | 624 436.00 | | 624 436.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 443.00 | 62 442.00 | | 62 443.00 |
DH Report à nouveau | 12 491 593.00 | 9 091 602.00 | | 12 491 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 038 629.00 | 3 399 991.00 | | 2 038 629.00 |
DL TOTAL (I) | 15 217 101.00 | 13 178 471.00 | | 15 217 101.00 |
DP Provisions pour risques | 1 026 552.00 | 1 002 064.00 | | 1 026 552.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 851 000.00 | 5 895 921.00 | | 5 851 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 877 552.00 | 6 897 985.00 | | 6 877 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 683.00 | 126 280.00 | | 153 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 657 685.00 | 1 283 335.00 | | 657 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 270 944.00 | 2 209 639.00 | | 2 270 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 589 501.00 | 7 713 208.00 | | 11 589 501.00 |
EA Autres dettes | 10 031 669.00 | 11 522 143.00 | | 10 031 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 418 051.00 | 852 039.00 | | 418 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 121 533.00 | 23 706 647.00 | | 25 121 533.00 |
ED (V) | 15 964.00 | 15 798.00 | | 15 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 232 150.00 | 43 798 903.00 | | 47 232 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 151 279.00 | 22 070 008.00 | 163 221 287.00 | 141 151 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 151 279.00 | 22 070 008.00 | 163 221 287.00 | 141 151 279.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 376 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 347 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 945 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 571 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 527 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 935 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 386 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 627 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 312.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 350 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 699 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 110 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 835 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 988.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 697.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 685.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 862 300.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 562.00 | | | 33 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 426.00 | | | 43 426.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 373 975.00 | 7 748 894.00 | | 373 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450 963.00 | 7 748 894.00 | | 450 963.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 336 597.00 | 370 693.00 | | 336 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336 597.00 | 370 693.00 | | 336 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 366.00 | 7 378 201.00 | | 114 366.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 651 899.00 | -9 308.00 | | 651 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 286 138.00 | | | 1 286 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 430 482.00 | 170 827 201.00 | | 164 430 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 391 853.00 | 167 427 210.00 | | 162 391 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 038 629.00 | 3 399 991.00 | | 2 038 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 125 888.00 | | 144 497.00 | 164 125 888.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 618.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 618.00 | 3 037 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 139 304.00 | 358 383.00 | 163 772 695.00 | 139 304.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -358.00 | 115 183.00 | 147 069 874.00 | -358.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 139 661.00 | 233 582.00 | 13 665 373.00 | 139 661.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 184 699.00 | | | 147 184 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 913 937.00 | | 124 682.00 | 13 913 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 027 251.00 | | 19 815.00 | 3 027 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 478 499.00 | 627 318.00 | 348 801.00 | 13 478 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 165 574.00 | | 115 183.00 | 1 165 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 312 925.00 | 627 318.00 | 233 618.00 | 12 312 925.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 897 985.00 | 691 267.00 | 711 700.00 | 6 897 985.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 117 003 232.00 | | | 117 003 232.00 |
6T Sur comptes clients | 21 276.00 | 12 312.00 | | 21 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 024 508.00 | 12 312.00 | | 117 024 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 922 494.00 | 703 579.00 | 711 700.00 | 123 922 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 362 312.00 | 376 911.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 670.00 | 10 697.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 336 597.00 | 373 975.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 270 944.00 | 2 270 944.00 | | 2 270 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 451 458.00 | 6 451 458.00 | | 6 451 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 219 089.00 | 3 219 089.00 | | 3 219 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 286 138.00 | 1 286 138.00 | | 1 286 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 593.00 | 113 593.00 | | 113 593.00 |
8L Produits constatés d’avance | 418 051.00 | 418 051.00 | | 418 051.00 |
UP Prêts | 2 236 709.00 | | | 2 236 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800 740.00 | | | 800 740.00 |
UX Autres créances clients | 3 261 170.00 | | | 3 261 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49 727.00 | | | 49 727.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 261.00 | | | 26 261.00 |
VB T. V. A. | 31 144.00 | | | 31 144.00 |
VC Groupe et associés | 9 473 480.00 | | | 9 473 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 683.00 | 153 683.00 | | 153 683.00 |
VI Groupe et associés | 9 918 076.00 | 9 918 076.00 | | 9 918 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 614 901.00 | 614 901.00 | | 614 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 236 004.00 | | | 1 236 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 115 235.00 | 5 662 208.00 | 11 453 026.00 | 17 115 235.00 |
VW T.V.A. | 17 915.00 | 17 915.00 | | 17 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 463 848.00 | 24 463 848.00 | | 24 463 848.00 |