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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 647 143.00 | | 2 647 143.00 | 2 647 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 787 145.00 | 49 776.00 | 1 737 369.00 | 1 787 145.00 |
BF Prêts | 78 004 420.00 | | 78 004 420.00 | 78 004 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 416 567.00 | 381 123.00 | 35 444.00 | 416 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 855 275.00 | 430 898.00 | 82 424 377.00 | 82 855 275.00 |
BZ Autres créances | 18 433.00 | | 18 433.00 | 18 433.00 |
CF Disponibilités | 4 240 482.00 | | 4 240 482.00 | 4 240 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 258 915.00 | | 4 258 915.00 | 4 258 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 114 190.00 | 430 898.00 | 86 683 291.00 | 87 114 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 293 883.00 | 18 293 883.00 | | 18 293 883.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 525 988.00 | 20 525 988.00 | | 20 525 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829 388.00 | 1 829 388.00 | | 1 829 388.00 |
DH Report à nouveau | 44 729 094.00 | 44 729 085.00 | | 44 729 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 069 677.00 | 371 229.00 | | 1 069 677.00 |
DL TOTAL (I) | 86 448 030.00 | 85 749 573.00 | | 86 448 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
EA Autres dettes | 227 489.00 | 15 009.00 | | 227 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 261.00 | 15 009.00 | | 235 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 683 291.00 | 85 764 582.00 | | 86 683 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 987.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 202 052.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 473 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 676 110.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 676 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 613 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750 331.00 | 60 197.00 | | 750 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750 331.00 | 60 197.00 | | 750 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 753.00 | 7 312.00 | | 45 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 753.00 | 7 312.00 | | 45 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 704 578.00 | 52 885.00 | | 704 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248 146.00 | 42 968.00 | | 248 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 426 441.00 | 556 354.00 | | 1 426 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 764.00 | 185 125.00 | | 356 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 069 677.00 | 371 229.00 | | 1 069 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 896 593.00 | | 78 004 435.00 | 82 896 593.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 78 420 987.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 045 753.00 | 82 855 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 045 753.00 | 82 855 275.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 896 593.00 | | 78 004 435.00 | 82 896 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 310 240.00 | 40.00 | 1 300.00 | 4 310 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 431 024.00 | 4.00 | 130.00 | 431 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 431 024.00 | 4.00 | 130.00 | 431 024.00 |
UG ‐ Financières | | 4.00 | 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 220.00 | 16 220.00 | | 16 220.00 |
UP Prêts | 78 004 420.00 | 4 420.00 | | 78 004 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 416 567.00 | | | 416 567.00 |
VC Groupe et associés | 18 114.00 | | | 18 114.00 |
VI Groupe et associés | 211 269.00 | 211 269.00 | | 211 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319.00 | | | 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 439 420.00 | 7 739.00 | 78 431 681.00 | 78 439 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 261.00 | 235 261.00 | | 235 261.00 |