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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 668 528.00 | 1 466.00 | 1 667 062.00 | 1 668 528.00 |
BF Prêts | 78 004 160.00 | | 78 004 160.00 | 78 004 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 416 567.00 | 381 123.00 | 35 444.00 | 416 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 843 897.00 | 420 191.00 | 82 423 707.00 | 82 843 897.00 |
BZ Autres créances | 6 888.00 | | 6 888.00 | 6 888.00 |
CF Disponibilités | 4 054 630.00 | | 4 054 630.00 | 4 054 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 061 518.00 | | 4 061 518.00 | 4 061 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 905 415.00 | 420 191.00 | 86 485 224.00 | 86 905 415.00 |
CU Autres participations | 2 754 643.00 | 37 603.00 | 2 717 040.00 | 2 754 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 293 883.00 | 18 293 883.00 | | 18 293 883.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 525 988.00 | 20 525 988.00 | | 20 525 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829 388.00 | 1 829 388.00 | | 1 829 388.00 |
DH Report à nouveau | 44 725 920.00 | 44 745 857.00 | | 44 725 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 036 025.00 | 976 063.00 | | 1 036 025.00 |
DL TOTAL (I) | 86 411 205.00 | 86 371 180.00 | | 86 411 205.00 |
EA Autres dettes | 74 019.00 | 74 733.00 | | 74 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 019.00 | 74 733.00 | | 74 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 485 224.00 | 86 445 913.00 | | 86 485 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 174 526.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 008 065.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 184 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 184 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 153 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | 3 000.00 | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 250.00 | 3 000.00 | | 2 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 250.00 | 3 000.00 | | 2 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 274.00 | 65 124.00 | | 119 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 295.00 | 1 081 175.00 | | 1 186 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 270.00 | 105 112.00 | | 150 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 036 025.00 | 976 063.00 | | 1 036 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 843 898.00 | | 107 500.00 | 82 843 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 107 500.00 | | 82 843 897.00 | 107 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 107 500.00 | | 82 843 897.00 | 107 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 843 898.00 | | 107 500.00 | 82 843 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 384 042.00 | | 1 454.00 | 384 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 421 645.00 | | 1 454.00 | 421 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 421 645.00 | | 1 454.00 | 421 645.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 441.00 | 12 441.00 | | 12 441.00 |
UP Prêts | 78 004 160.00 | 4 160.00 | 78 000 000.00 | 78 004 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 416 567.00 | | 416 567.00 | 416 567.00 |
VC Groupe et associés | 6 114.00 | | 6 114.00 | 6 114.00 |
VI Groupe et associés | 61 578.00 | 61 578.00 | | 61 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 427 615.00 | 4 934.00 | 78 422 681.00 | 78 427 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 019.00 | 74 019.00 | | 74 019.00 |