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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 406 452.00 | | 406 452.00 | 406 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 668 527.00 | 1 481.00 | 1 667 047.00 | 1 668 527.00 |
BF Prêts | 78 004 160.00 | | 78 004 160.00 | 78 004 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 416 567.00 | 381 123.00 | 35 444.00 | 416 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 250 349.00 | 420 206.00 | 82 830 143.00 | 83 250 349.00 |
BZ Autres créances | 100 988.00 | | 100 988.00 | 100 988.00 |
CF Disponibilités | 3 055 244.00 | | 3 055 244.00 | 3 055 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 156 232.00 | | 3 156 232.00 | 3 156 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 406 582.00 | 420 206.00 | 85 986 376.00 | 86 406 582.00 |
CU Autres participations | 2 754 643.00 | 37 603.00 | 2 717 040.00 | 2 754 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 293 883.00 | 18 293 883.00 | | 18 293 883.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 525 988.00 | 20 525 988.00 | | 20 525 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829 388.00 | 1 829 388.00 | | 1 829 388.00 |
DH Report à nouveau | 44 741 945.00 | 44 725 920.00 | | 44 741 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 164.00 | 1 036 025.00 | | 569 164.00 |
DL TOTAL (I) | 85 960 369.00 | 86 411 205.00 | | 85 960 369.00 |
EA Autres dettes | 26 006.00 | 74 019.00 | | 26 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 006.00 | 74 019.00 | | 26 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 986 376.00 | 86 485 224.00 | | 85 986 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161 601.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 501 352.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 662 954.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 662 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 594 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 250.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 046.00 | 119 274.00 | | 25 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 954.00 | 1 186 295.00 | | 662 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 789.00 | 150 270.00 | | 93 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 569 164.00 | 1 036 025.00 | | 569 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 843 897.00 | | 406 452.00 | 82 843 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 250 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 250 349.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 843 897.00 | | 406 452.00 | 82 843 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 382 588.00 | 15.00 | | 382 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 420 191.00 | 15.00 | | 420 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 420 191.00 | 15.00 | | 420 191.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 15.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 006.00 | 26 006.00 | | 26 006.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 406 452.00 | 406 452.00 | | 406 452.00 |
UP Prêts | 78 004 160.00 | 4 160.00 | 78 000 000.00 | 78 004 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 416 567.00 | | 416 567.00 | 416 567.00 |
VC Groupe et associés | 90 953.00 | | 90 953.00 | 90 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 928 167.00 | 420 647.00 | 78 507 520.00 | 78 928 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 006.00 | 26 006.00 | | 26 006.00 |