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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 776 028.00 | 40 522.00 | 1 735 505.00 | 1 776 028.00 |
BF Prêts | 78 004 160.00 | | 78 004 160.00 | 78 004 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 416 567.00 | 381 123.00 | 35 444.00 | 416 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 843 898.00 | 421 645.00 | 82 422 253.00 | 82 843 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 17 878.00 | | 17 878.00 | 17 878.00 |
CF Disponibilités | 4 005 783.00 | | 4 005 783.00 | 4 005 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 023 660.00 | | 4 023 660.00 | 4 023 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 867 558.00 | 421 645.00 | 86 445 913.00 | 86 867 558.00 |
CU Autres participations | 2 647 143.00 | | 2 647 143.00 | 2 647 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 293 883.00 | 18 293 883.00 | | 18 293 883.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 525 988.00 | 20 525 988.00 | | 20 525 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829 388.00 | 1 829 388.00 | | 1 829 388.00 |
DH Report à nouveau | 44 745 857.00 | 44 842 047.00 | | 44 745 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 976 063.00 | 263 810.00 | | 976 063.00 |
DL TOTAL (I) | 86 371 180.00 | 85 755 117.00 | | 86 371 180.00 |
EA Autres dettes | 74 733.00 | 29 656.00 | | 74 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 733.00 | 29 656.00 | | 74 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 445 913.00 | 85 784 772.00 | | 86 445 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 202 128.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 875 302.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 078 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 078 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 038 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 2.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 2.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | 2.00 | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 124.00 | 21 444.00 | | 65 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 175.00 | 337 122.00 | | 1 081 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 112.00 | 73 312.00 | | 105 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 976 063.00 | 263 810.00 | | 976 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 843 638.00 | | 260.00 | 82 843 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 843 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 843 898.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 843 638.00 | | 260.00 | 82 843 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 422 390.00 | | 745.00 | 422 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 422 390.00 | | 745.00 | 422 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 422 390.00 | | 745.00 | 422 390.00 |
UG ‐ Financières | | | 745.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 568.00 | 22 568.00 | | 22 568.00 |
UP Prêts | 78 004 160.00 | 4 160.00 | 78 000 000.00 | 78 004 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 416 567.00 | | 416 567.00 | 416 567.00 |
VC Groupe et associés | 9 114.00 | 3 000.00 | 6 114.00 | 9 114.00 |
VI Groupe et associés | 52 166.00 | 52 166.00 | | 52 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 438 605.00 | 15 924.00 | 78 422 681.00 | 78 438 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 733.00 | 74 733.00 | | 74 733.00 |