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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 776 028.00 | 44 321.00 | 1 731 707.00 | 1 776 028.00 |
BF Prêts | 78 004 420.00 | | 78 004 420.00 | 78 004 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 416 567.00 | 381 123.00 | 35 444.00 | 416 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 844 158.00 | 425 443.00 | 82 418 715.00 | 82 844 158.00 |
BZ Autres créances | 241 718.00 | | 241 718.00 | 241 718.00 |
CF Disponibilités | 3 133 436.00 | | 3 133 436.00 | 3 133 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 375 154.00 | | 3 375 154.00 | 3 375 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 219 312.00 | 425 443.00 | 85 793 868.00 | 86 219 312.00 |
CU Autres participations | 2 647 143.00 | | 2 647 143.00 | 2 647 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 293 883.00 | 18 293 883.00 | | 18 293 883.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 525 988.00 | 20 525 988.00 | | 20 525 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829 388.00 | 1 829 388.00 | | 1 829 388.00 |
DH Report à nouveau | 44 838 771.00 | 44 729 094.00 | | 44 838 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 277.00 | 1 069 677.00 | | 291 277.00 |
DL TOTAL (I) | 85 779 307.00 | 86 448 030.00 | | 85 779 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 772.00 | | |
EA Autres dettes | 14 561.00 | 227 489.00 | | 14 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 561.00 | 235 261.00 | | 14 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 793 868.00 | 86 683 291.00 | | 85 793 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 7 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191.00 | |
GE Autres charges | | | 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 173 329.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 172 177.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351 113.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 350 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 750 331.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 750 331.00 | | 3 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 117.00 | 45 753.00 | | 11 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 117.00 | 45 753.00 | | 11 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 617.00 | 704 578.00 | | -7 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 542.00 | 248 146.00 | | 21 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 385.00 | 1 426 441.00 | | 362 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 109.00 | 356 764.00 | | 71 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 277.00 | 1 069 677.00 | | 291 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 855 275.00 | | | 82 855 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 117.00 | 82 844 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 117.00 | 82 844 158.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 855 275.00 | | | 82 855 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 308 980.00 | 1 530.00 | 56 080.00 | 4 308 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 430 898.00 | 153.00 | 5 608.00 | 430 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 430 898.00 | 153.00 | 5 608.00 | 430 898.00 |
UG ‐ Financières | | 153.00 | 5 608.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 561.00 | 14 561.00 | | 14 561.00 |
UP Prêts | 78 004 420.00 | 4 420.00 | | 78 004 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 416 567.00 | | | 416 567.00 |
VC Groupe et associés | 241 718.00 | | | 241 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 662 705.00 | 234 034.00 | 78 428 671.00 | 78 662 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 561.00 | 14 561.00 | | 14 561.00 |