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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 776 028.00 | 41 268.00 | 1 734 760.00 | 1 776 028.00 |
BF Prêts | 78 003 900.00 | | 78 003 900.00 | 78 003 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 416 567.00 | 381 123.00 | 35 444.00 | 416 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 843 638.00 | 422 390.00 | 82 421 248.00 | 82 843 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 609.00 | | 10 609.00 | 10 609.00 |
BZ Autres créances | 15 114.00 | | 15 114.00 | 15 114.00 |
CF Disponibilités | 3 337 802.00 | | 3 337 802.00 | 3 337 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 363 524.00 | | 3 363 524.00 | 3 363 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 207 162.00 | 422 390.00 | 85 784 772.00 | 86 207 162.00 |
CU Autres participations | 2 647 143.00 | | 2 647 143.00 | 2 647 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 293 883.00 | 18 293 883.00 | | 18 293 883.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 525 988.00 | 20 525 988.00 | | 20 525 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829 388.00 | 1 829 388.00 | | 1 829 388.00 |
DH Report à nouveau | 44 842 047.00 | 44 838 771.00 | | 44 842 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 810.00 | 291 277.00 | | 263 810.00 |
DL TOTAL (I) | 85 755 117.00 | 85 779 307.00 | | 85 755 117.00 |
EA Autres dettes | 29 656.00 | 14 561.00 | | 29 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 656.00 | 14 561.00 | | 29 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 784 772.00 | 85 793 868.00 | | 85 784 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 202 052.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 132 015.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337 120.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 337 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 3 500.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 3 500.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 117.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 117.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | -7 617.00 | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 444.00 | 21 542.00 | | 21 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 122.00 | 362 385.00 | | 337 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 312.00 | 71 109.00 | | 73 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 810.00 | 291 277.00 | | 263 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 844 158.00 | | | 82 844 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 520.00 | 82 843 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 520.00 | 82 843 638.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 844 158.00 | | | 82 844 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 425 443.00 | | 3 053.00 | 425 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 425 443.00 | | 3 053.00 | 425 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 425 443.00 | | 3 053.00 | 425 443.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 053.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
UP Prêts | 78 003 900.00 | 3 900.00 | 78 000 000.00 | 78 003 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 416 567.00 | | 416 567.00 | 416 567.00 |
VC Groupe et associés | 12 114.00 | 3 000.00 | 9 114.00 | 12 114.00 |
VI Groupe et associés | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 435 581.00 | 9 900.00 | 78 425 681.00 | 78 435 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 656.00 | 29 656.00 | | 29 656.00 |