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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 807.00 | 1 366.00 | 6 441.00 | 7 807.00 |
AN Terrains | 100 042.00 | 16 438.00 | 83 605.00 | 100 042.00 |
AP Constructions | 786 033.00 | 674 508.00 | 111 525.00 | 786 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 501.00 | 21 325.00 | 177.00 | 21 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 472.00 | 36 439.00 | 13 033.00 | 49 472.00 |
BF Prêts | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 030.00 | | 66 030.00 | 66 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 674.00 | 757 690.00 | 285 984.00 | 1 043 674.00 |
BP En cours de production de services | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BT Marchandises | 1 007 457.00 | | 1 007 457.00 | 1 007 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 003.00 | | 85 003.00 | 85 003.00 |
BZ Autres créances | 83 557.00 | | 83 557.00 | 83 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CF Disponibilités | 366 872.00 | | 366 872.00 | 366 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 547 198.00 | | 1 547 198.00 | 1 547 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 590 872.00 | 757 690.00 | 1 833 182.00 | 2 590 872.00 |
CU Autres participations | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 135 527.00 | 135 527.00 | | 135 527.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 749 688.00 | 711 304.00 | | 749 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 963.00 | 38 384.00 | | 58 963.00 |
DL TOTAL (I) | 984 878.00 | 925 916.00 | | 984 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 126.00 | 132 270.00 | | 132 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 780.00 | 607 400.00 | | 560 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 038.00 | 121 369.00 | | 105 038.00 |
EA Autres dettes | 50 359.00 | 135 304.00 | | 50 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 303.00 | 996 343.00 | | 848 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 182.00 | 1 922 258.00 | | 1 833 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 613.00 | 986 653.00 | | 838 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 703 116.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 653 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 655 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 392 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -161 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 164.00 | |
GE Autres charges | | | 1 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 592 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 135.00 | 5 568.00 | | 4 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 135.00 | 10 318.00 | | 4 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 896.00 | 885.00 | | 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 896.00 | 885.00 | | 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 239.00 | 9 433.00 | | 3 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 659 795.00 | 7 146 763.00 | | 6 659 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 600 832.00 | 7 108 378.00 | | 6 600 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 963.00 | 38 384.00 | | 58 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 926.00 | | 9 554.00 | 1 034 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 806.00 | 1 043 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 806.00 | 957 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 949.00 | | 6 472.00 | 8 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 956 626.00 | | 1 229.00 | 956 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 351.00 | | 1 853.00 | 69 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726 332.00 | 32 164.00 | 806.00 | 726 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 949.00 | 31.00 | | 8 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717 383.00 | 32 133.00 | 806.00 | 717 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 690.00 | | 9 690.00 | 9 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 780.00 | 560 780.00 | | 560 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 667.00 | 59 667.00 | | 59 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 802.00 | 39 802.00 | | 39 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 359.00 | 50 359.00 | | 50 359.00 |
UP Prêts | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 030.00 | 66 030.00 | | 66 030.00 |
UX Autres créances clients | 85 003.00 | | | 85 003.00 |
VB T. V. A. | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
VI Groupe et associés | 122 436.00 | 122 436.00 | | 122 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 010.00 | | | 21 010.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 586.00 | | | 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 335.00 | | | 60 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 733.00 | 170 382.00 | 69 351.00 | 239 733.00 |
VW T.V.A. | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 303.00 | 838 613.00 | 9 690.00 | 848 303.00 |