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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 614.00 | 10 778.00 | -3 164.00 | 7 614.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 807.00 | | 7 807.00 | 7 807.00 |
AN Terrains | 100 042.00 | 16 805.00 | 83 237.00 | 100 042.00 |
AP Constructions | 775 910.00 | 675 761.00 | 100 149.00 | 775 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 292.00 | 24 115.00 | 1 177.00 | 25 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 255.00 | 51 655.00 | 48 600.00 | 100 255.00 |
BF Prêts | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 030.00 | | 66 030.00 | 66 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 124.00 | 779 114.00 | 309 010.00 | 1 088 124.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 1 039 839.00 | | 1 039 839.00 | 1 039 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 532.00 | | 366 532.00 | 366 532.00 |
BZ Autres créances | 254 469.00 | | 254 469.00 | 254 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CF Disponibilités | 771 329.00 | | 771 329.00 | 771 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 437 807.00 | | 2 437 807.00 | 2 437 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 525 931.00 | 779 114.00 | 2 746 817.00 | 3 525 931.00 |
CU Autres participations | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 135 527.00 | 135 527.00 | | 135 527.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 151 467.00 | 1 131 811.00 | | 1 151 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 899.00 | 40 006.00 | | 48 899.00 |
DL TOTAL (I) | 1 376 594.00 | 1 348 044.00 | | 1 376 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 507.00 | 251 837.00 | | 172 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 056.00 | 332 577.00 | | 283 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 540.00 | 99 880.00 | | 111 540.00 |
EA Autres dettes | 303 121.00 | 142 241.00 | | 303 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 370 224.00 | 1 326 535.00 | | 1 370 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 746 817.00 | 2 674 580.00 | | 2 746 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 429.00 | 715 210.00 | | 819 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 383 235.00 | | 6 383 235.00 | 6 383 235.00 |
FD Production vendue biens | -1 926.00 | | -1 926.00 | -1 926.00 |
FG Production vendue services | 688 175.00 | | 688 175.00 | 688 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 069 484.00 | | 7 069 484.00 | 7 069 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 081 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 648 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 679.00 | |
GE Autres charges | | | 8 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 081 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 52 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 801.00 | | | 11 801.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 492.00 | | | 14 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 684.00 | | | 684.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 997.00 | | | 11 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 020.00 | | | 13 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 148 491.00 | | | 7 148 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 099 592.00 | | | 7 099 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 899.00 | | | 48 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 368.00 | | 30 745.00 | 1 091 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 989.00 | 1 088 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 989.00 | 1 001 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 421.00 | | | 15 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 004 743.00 | | 30 745.00 | 1 004 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 204.00 | | | 71 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765 613.00 | 47 490.00 | 33 989.00 | 765 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 418.00 | 360.00 | | 10 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755 195.00 | 47 130.00 | 33 989.00 | 755 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 832.00 | 71 037.00 | 50 795.00 | 121 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 056.00 | 283 056.00 | | 283 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 505.00 | 66 505.00 | | 66 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 223.00 | 33 223.00 | | 33 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 121.00 | 303 121.00 | | 303 121.00 |
UP Prêts | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 030.00 | | 66 030.00 | 66 030.00 |
UX Autres créances clients | 366 532.00 | 366 532.00 | | 366 532.00 |
VB T. V. A. | 20 283.00 | 20 283.00 | | 20 283.00 |
VC Groupe et associés | 102 223.00 | 102 223.00 | | 102 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 50 675.00 | 50 675.00 | | 50 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 073.00 | | | 60 073.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 207.00 | 130 207.00 | | 130 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 462.00 | 626 111.00 | 69 351.00 | 695 462.00 |
VW T.V.A. | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 370 224.00 | 819 429.00 | 550 795.00 | 1 370 224.00 |