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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 807.00 | 1 726.00 | 6 081.00 | 7 807.00 |
AN Terrains | 100 042.00 | 16 683.00 | 83 360.00 | 100 042.00 |
AP Constructions | 811 660.00 | 701 284.00 | 110 377.00 | 811 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 501.00 | 21 501.00 | | 21 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 506.00 | 41 510.00 | 12 996.00 | 54 506.00 |
BF Prêts | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 030.00 | | 66 030.00 | 66 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 335.00 | 790 317.00 | 284 018.00 | 1 074 335.00 |
BP En cours de production de services | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
BT Marchandises | 1 175 112.00 | | 1 175 112.00 | 1 175 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 564.00 | | 130 564.00 | 130 564.00 |
BZ Autres créances | 62 517.00 | | 62 517.00 | 62 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CF Disponibilités | 279 586.00 | | 279 586.00 | 279 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 653 069.00 | | 1 653 069.00 | 1 653 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 727 405.00 | 790 317.00 | 1 937 087.00 | 2 727 405.00 |
CU Autres participations | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 135 527.00 | | | 135 527.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 808 651.00 | | | 808 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 896.00 | | | 120 896.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 775.00 | | | 1 105 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 595.00 | | | 120 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 447.00 | | | 531 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 022.00 | | | 117 022.00 |
EA Autres dettes | 60 497.00 | | | 60 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 313.00 | | | 831 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 937 087.00 | | | 1 937 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 313.00 | | | 831 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 803 204.00 | 15 083.00 | 5 818 287.00 | 5 803 204.00 |
FD Production vendue biens | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
FG Production vendue services | 1 062 098.00 | | 1 062 098.00 | 1 062 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 865 692.00 | 15 083.00 | 6 880 775.00 | 6 865 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 884 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 624 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -168 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 627.00 | |
GE Autres charges | | | 6 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 791 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 533.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 226.00 | 4 135.00 | | 1 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 226.00 | 4 135.00 | | 1 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 385.00 | 896.00 | | 1 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 385.00 | 896.00 | | 1 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159.00 | 3 239.00 | | -159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 920 417.00 | 6 659 795.00 | | 6 920 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 799 521.00 | 6 600 832.00 | | 6 799 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 896.00 | 58 963.00 | | 120 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 674.00 | | 30 661.00 | 1 043 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 074 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 987 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 421.00 | | | 15 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 957 049.00 | | 30 661.00 | 957 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 204.00 | | | 71 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757 690.00 | 32 627.00 | 790 317.00 | 757 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 980.00 | 360.00 | 9 340.00 | 8 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 710.00 | 32 267.00 | 780 978.00 | 748 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 447.00 | 531 447.00 | | 531 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 379.00 | 64 379.00 | | 64 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 754.00 | 43 754.00 | | 43 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 497.00 | 60 497.00 | | 60 497.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
UP Prêts | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 030.00 | | | 66 030.00 |
UX Autres créances clients | 130 564.00 | | | 130 564.00 |
VB T. V. A. | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
VC Groupe et associés | 34 434.00 | | | 34 434.00 |
VI Groupe et associés | 110 905.00 | 110 905.00 | | 110 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 772.00 | | | 23 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 968.00 | | | 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 140.00 | 260 819.00 | 3 321.00 | 264 140.00 |
VW T.V.A. | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 313.00 | 831 313.00 | | 831 313.00 |