| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 614.00 | 10 059.00 | -2 445.00 | 7 614.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 807.00 | | 7 807.00 | 7 807.00 |
AN Terrains | 100 042.00 | 16 805.00 | 83 237.00 | 100 042.00 |
AP Constructions | 786 944.00 | 706 620.00 | 80 324.00 | 786 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 292.00 | 22 599.00 | 2 694.00 | 25 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 415.00 | 54 579.00 | 41 836.00 | 96 415.00 |
BF Prêts | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 030.00 | | 66 030.00 | 66 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 319.00 | 810 662.00 | 284 657.00 | 1 095 319.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
BT Marchandises | 1 124 520.00 | | 1 124 520.00 | 1 124 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 632.00 | | 248 632.00 | 248 632.00 |
BZ Autres créances | 74 075.00 | | 74 075.00 | 74 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CF Disponibilités | 431 035.00 | | 431 035.00 | 431 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 885 004.00 | | 1 885 004.00 | 1 885 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 980 323.00 | 810 662.00 | 2 169 661.00 | 2 980 323.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 135 527.00 | 135 527.00 | | 135 527.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 058 010.00 | 929 548.00 | | 1 058 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 801.00 | 128 463.00 | | 73 801.00 |
DL TOTAL (I) | 1 308 038.00 | 1 234 238.00 | | 1 308 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 885.00 | 385 311.00 | | 325 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 173.00 | 497 348.00 | | 351 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 898.00 | 111 036.00 | | 95 898.00 |
EA Autres dettes | 88 667.00 | 23 908.00 | | 88 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 623.00 | 1 017 604.00 | | 861 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 169 661.00 | 2 251 842.00 | | 2 169 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 225.00 | 786 588.00 | | 690 225.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 058 481.00 | | 6 058 481.00 | 6 058 481.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 156 557.00 | | 1 156 557.00 | 1 156 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 215 038.00 | | 7 215 038.00 | 7 215 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 216 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 769 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -117 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 597.00 | |
GE Autres charges | | | 11 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 163 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 837.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 47 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 503.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 051.00 | 1 685.00 | | 1 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 051.00 | 1 685.00 | | 1 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 099.00 | 835.00 | | 2 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 099.00 | 835.00 | | 2 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 048.00 | 850.00 | | -1 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 654.00 | 26 464.00 | | 23 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 265 733.00 | 6 951 958.00 | | 7 265 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 191 933.00 | 6 823 495.00 | | 7 191 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 801.00 | 128 463.00 | | 73 801.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 163.00 | | 46 556.00 | 1 057 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 400.00 | 1 095 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 400.00 | 1 008 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 421.00 | | | 15 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 970 538.00 | | 46 556.00 | 970 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 204.00 | | | 71 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782 466.00 | 36 597.00 | 8 400.00 | 782 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 699.00 | 360.00 | | 9 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 766.00 | 36 237.00 | 8 400.00 | 772 766.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240 779.00 | 69 381.00 | 171 398.00 | 240 779.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 173.00 | 351 173.00 | | 351 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 806.00 | 57 806.00 | | 57 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 950.00 | 35 950.00 | | 35 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 667.00 | 88 667.00 | | 88 667.00 |
UP Prêts | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 030.00 | | 66 030.00 | 66 030.00 |
UX Autres créances clients | 248 632.00 | 248 632.00 | | 248 632.00 |
VB T. V. A. | 16 417.00 | 16 417.00 | | 16 417.00 |
VC Groupe et associés | 47 745.00 | 47 745.00 | | 47 745.00 |
VI Groupe et associés | 85 106.00 | 85 106.00 | | 85 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 618.00 | | | 59 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 303.00 | 325 952.00 | 69 351.00 | 395 303.00 |
VW T.V.A. | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 623.00 | 690 225.00 | 171 398.00 | 861 623.00 |