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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 614.00 | 10 418.00 | -2 804.00 | 7 614.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 807.00 | | 7 807.00 | 7 807.00 |
AN Terrains | 100 042.00 | 16 805.00 | 83 237.00 | 100 042.00 |
AP Constructions | 775 910.00 | 646 518.00 | 129 391.00 | 775 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 292.00 | 23 357.00 | 1 935.00 | 25 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 499.00 | 68 514.00 | 34 984.00 | 103 499.00 |
BF Prêts | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 030.00 | | 66 030.00 | 66 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 368.00 | 765 613.00 | 325 755.00 | 1 091 368.00 |
BP En cours de production de services | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
BT Marchandises | 936 071.00 | | 936 071.00 | 936 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 401.00 | | 201 401.00 | 201 401.00 |
BZ Autres créances | 138 835.00 | | 138 835.00 | 138 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CF Disponibilités | 1 065 658.00 | | 1 065 658.00 | 1 065 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 348 824.00 | | 2 348 824.00 | 2 348 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 440 193.00 | 765 613.00 | 2 674 580.00 | 3 440 193.00 |
CU Autres participations | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 135 527.00 | 135 527.00 | | 135 527.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 131 811.00 | 1 058 010.00 | | 1 131 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 006.00 | 73 801.00 | | 40 006.00 |
DL TOTAL (I) | 1 348 044.00 | 1 308 038.00 | | 1 348 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 837.00 | 325 885.00 | | 251 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 577.00 | 351 173.00 | | 332 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 880.00 | 95 898.00 | | 99 880.00 |
EA Autres dettes | 142 241.00 | 88 667.00 | | 142 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 326 535.00 | 861 623.00 | | 1 326 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 674 580.00 | 2 169 661.00 | | 2 674 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 210.00 | 690 225.00 | | 715 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 288 496.00 | | 5 288 496.00 | 5 288 496.00 |
FG Production vendue services | 923 390.00 | | 923 390.00 | 923 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 211 886.00 | | 6 211 886.00 | 6 211 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 252 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 631 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 186 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 435.00 | |
GE Autres charges | | | 8 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 252 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 49 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 749.00 | 1 730.00 | | 40 749.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 288.00 | 3 362.00 | | 4 288.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 785.00 | 1 051.00 | | 4 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 785.00 | 1 051.00 | | 4 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 801.00 | 2 099.00 | | 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 801.00 | 2 099.00 | | 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 984.00 | -1 048.00 | | 3 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 807.00 | 23 654.00 | | 10 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 307 329.00 | 7 265 733.00 | | 6 307 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 267 323.00 | 7 191 933.00 | | 6 267 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 006.00 | 73 801.00 | | 40 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 095 319.00 | 80 533.00 | | 1 095 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 204.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 84 485.00 | 1 091 368.00 | | 84 485.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 421.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 84 485.00 | 1 004 743.00 | | 84 485.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 421.00 | | | 15 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 008 694.00 | 80 533.00 | | 1 008 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 204.00 | | | 71 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 810 662.00 | 39 435.00 | 84 485.00 | 810 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 059.00 | 360.00 | | 10 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800 603.00 | 39 076.00 | 84 485.00 | 800 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181 934.00 | 70 609.00 | 111 326.00 | 181 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 577.00 | 332 577.00 | | 332 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 509.00 | 57 509.00 | | 57 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 975.00 | 38 975.00 | | 38 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 241.00 | 142 241.00 | | 142 241.00 |
UP Prêts | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 030.00 | | 66 030.00 | 66 030.00 |
UX Autres créances clients | 201 401.00 | 201 401.00 | | 201 401.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VB T. V. A. | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
VC Groupe et associés | 97 455.00 | 97 455.00 | | 97 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 69 902.00 | 69 902.00 | | 69 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 849.00 | 12 849.00 | | 12 849.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 124.00 | 18 124.00 | | 18 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 265.00 | 341 914.00 | 69 351.00 | 411 265.00 |
VW T.V.A. | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 535.00 | 715 210.00 | 611 326.00 | 1 326 535.00 |