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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 807.00 | 2 085.00 | 5 722.00 | 7 807.00 |
AN Terrains | 100 042.00 | 16 805.00 | 83 237.00 | 100 042.00 |
AP Constructions | 782 847.00 | 693 229.00 | 89 618.00 | 782 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 001.00 | 21 897.00 | 2 104.00 | 24 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 647.00 | 40 835.00 | 22 812.00 | 63 647.00 |
BF Prêts | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 030.00 | | 66 030.00 | 66 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 163.00 | 782 466.00 | 274 698.00 | 1 057 163.00 |
BN En cours de production de biens | 9 402.00 | | 9 402.00 | 9 402.00 |
BT Marchandises | 1 000 649.00 | | 1 000 649.00 | 1 000 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 818.00 | | 212 818.00 | 212 818.00 |
BZ Autres créances | 61 117.00 | | 61 117.00 | 61 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CF Disponibilités | 687 377.00 | | 687 377.00 | 687 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 977 144.00 | | 1 977 144.00 | 1 977 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 034 307.00 | 782 466.00 | 2 251 842.00 | 3 034 307.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 135 527.00 | 135 527.00 | | 135 527.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 929 548.00 | 808 651.00 | | 929 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 463.00 | 120 896.00 | | 128 463.00 |
DL TOTAL (I) | 1 234 238.00 | 1 105 775.00 | | 1 234 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 311.00 | 120 595.00 | | 385 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 348.00 | 531 447.00 | | 497 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 036.00 | 117 022.00 | | 111 036.00 |
EA Autres dettes | 23 908.00 | 60 497.00 | | 23 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 752.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 017 604.00 | 831 313.00 | | 1 017 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 251 842.00 | 1 937 087.00 | | 2 251 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 588.00 | 831 313.00 | | 786 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 639 571.00 | 6 708.00 | 5 646 279.00 | 5 639 571.00 |
FD Production vendue biens | 1 255 730.00 | | 1 255 730.00 | 1 255 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 895 301.00 | 6 708.00 | 6 902 009.00 | 6 895 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 904 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 141 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 168 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 584.00 | |
GE Autres charges | | | 8 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 790 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 539.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 685.00 | 1 226.00 | | 1 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 685.00 | 1 226.00 | | 1 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 835.00 | 1 385.00 | | 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 835.00 | 1 385.00 | | 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 850.00 | -159.00 | | 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 464.00 | | | 26 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 951 958.00 | 6 920 417.00 | | 6 951 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 823 495.00 | 6 799 521.00 | | 6 823 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 463.00 | 120 896.00 | | 128 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 335.00 | | 21 264.00 | 1 074 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 436.00 | 1 057 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 436.00 | 970 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 421.00 | | | 15 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 987 710.00 | | 21 264.00 | 987 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 204.00 | | | 71 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 790 317.00 | 30 584.00 | 38 436.00 | 790 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 340.00 | 360.00 | | 9 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 978.00 | 30 225.00 | 38 436.00 | 780 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 299 964.00 | 68 948.00 | 231 016.00 | 299 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 348.00 | 497 348.00 | | 497 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 208.00 | 60 208.00 | | 60 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 485.00 | 45 485.00 | | 45 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 908.00 | 23 908.00 | | 23 908.00 |
UP Prêts | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 030.00 | | | 66 030.00 |
UX Autres créances clients | 212 818.00 | | | 212 818.00 |
VB T. V. A. | 15 779.00 | | | 15 779.00 |
VC Groupe et associés | 45 338.00 | | | 45 338.00 |
VI Groupe et associés | 85 347.00 | 85 347.00 | | 85 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 817.00 | | | 9 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 539.00 | 279 188.00 | 69 351.00 | 348 539.00 |
VW T.V.A. | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 604.00 | 786 588.00 | 231 016.00 | 1 017 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |