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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 646.00 | 15 646.00 | | 15 646.00 |
AH Fonds commercial | 283 903.00 | | 283 903.00 | 283 903.00 |
AP Constructions | 53 702.00 | 41 318.00 | 12 384.00 | 53 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650 583.00 | 508 842.00 | 141 740.00 | 650 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 049.00 | 61 149.00 | 11 900.00 | 73 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 142.00 | 626 955.00 | 457 187.00 | 1 084 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 519 932.00 | 13 131.00 | 506 801.00 | 519 932.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 128 373.00 | 4 748.00 | 123 626.00 | 128 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 054.00 | 255.00 | 335 800.00 | 336 054.00 |
BZ Autres créances | 176 361.00 | | 176 361.00 | 176 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
CF Disponibilités | 251 539.00 | | 251 539.00 | 251 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 329.00 | | 22 329.00 | 22 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 437 783.00 | 18 133.00 | 1 419 649.00 | 1 437 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 521 925.00 | 645 088.00 | 1 876 837.00 | 2 521 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 208 227.00 | 1 236 388.00 | | 1 208 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 485.00 | 71 839.00 | | 87 485.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 761.00 | 41 538.00 | | 28 761.00 |
DL TOTAL (I) | 1 365 173.00 | 1 390 466.00 | | 1 365 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 092.00 | 332 589.00 | | 259 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 774.00 | 10 072.00 | | 25 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 668.00 | | | 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 956.00 | 231 304.00 | | 155 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 371.00 | 94 840.00 | | 69 371.00 |
EA Autres dettes | 1 470.00 | 1 184.00 | | 1 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 663.00 | 669 988.00 | | 511 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 837.00 | 2 060 454.00 | | 1 876 837.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 656.00 | | | 29 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 42 433.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 407 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 95 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 987.00 | |
GE Autres charges | | | 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 803.00 | 35 934.00 | | 14 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 9 845.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 758.00 | 26 088.00 | | 14 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 970.00 | 14 947.00 | | 23 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 485.00 | 71 839.00 | | 87 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 221.00 | | | 1 075 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 084 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 777 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 646.00 | | | 15 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 413.00 | | | 768 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 016.00 | 82 124.00 | 5 185.00 | 550 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 646.00 | | | 15 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 370.00 | 82 124.00 | 5 185.00 | 534 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 17 879.00 | | | 17 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 774.00 | 25 774.00 | | 25 774.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 956.00 | 155 956.00 | | 155 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 653.00 | 70 699.00 | 187 954.00 | 258 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 458.00 | | | 36 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 596.00 | | | 79 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 329.00 | | | 22 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 003.00 | 534 743.00 | 7 260.00 | 542 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 663.00 | 323 709.00 | 187 954.00 | 511 663.00 |