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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 909.00 | 16 909.00 | | 16 909.00 |
AH Fonds commercial | 283 902.00 | | 283 902.00 | 283 902.00 |
AP Constructions | 79 391.00 | 55 171.00 | 24 219.00 | 79 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 697 850.00 | 655 752.00 | 42 097.00 | 697 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 304.00 | 53 259.00 | 1 044.00 | 54 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 618.00 | 781 093.00 | 358 524.00 | 1 139 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 421 387.00 | 6 067.00 | 415 320.00 | 421 387.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 78 183.00 | 535.00 | 77 648.00 | 78 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 691.00 | 10 825.00 | 176 866.00 | 187 691.00 |
BZ Autres créances | 191 217.00 | | 191 217.00 | 191 217.00 |
CF Disponibilités | 117 133.00 | | 117 133.00 | 117 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 598.00 | | 17 598.00 | 17 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 032.00 | 17 427.00 | 996 604.00 | 1 014 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 153 650.00 | 798 520.00 | 1 355 129.00 | 2 153 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 047 766.00 | | | 1 047 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 918.00 | | | -80 918.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 161.00 | | | 1 009 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 158.00 | | | 140 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 547.00 | | | 13 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 086.00 | | | 158 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 475.00 | | | 33 475.00 |
EA Autres dettes | 699.00 | | | 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 967.00 | | | 345 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 129.00 | | | 1 355 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 280.00 | | | 260 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241.00 | | | 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 007.00 | | | 1 157 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 139 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 831 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 389.00 | | | 17 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 848 456.00 | | | 848 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780 122.00 | 18 360.00 | 17 389.00 | 780 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 389.00 | | 479.00 | 17 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762 734.00 | 18 360.00 | 16 910.00 | 762 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 951.00 | 6 602.00 | 7 951.00 | 7 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 426.00 | 10 952.00 | 7 951.00 | 14 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 426.00 | 10 952.00 | 7 951.00 | 14 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 952.00 | 7 951.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 548.00 | 13 548.00 | | 13 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 086.00 | 158 086.00 | | 158 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
UX Autres créances clients | 187 692.00 | 187 692.00 | | 187 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 917.00 | 54 230.00 | 85 687.00 | 139 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 825.00 | | | 89 825.00 |
VP Divers | 191 217.00 | 191 217.00 | | 191 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 476.00 | 33 476.00 | | 33 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 599.00 | 17 599.00 | | 17 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 768.00 | 396 508.00 | 7 260.00 | 403 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 968.00 | 260 281.00 | 85 687.00 | 345 968.00 |