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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 909.00 | 16 909.00 | | 16 909.00 |
AH Fonds commercial | 283 902.00 | 36 000.00 | 247 902.00 | 283 902.00 |
AP Constructions | 79 391.00 | 64 337.00 | 15 053.00 | 79 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699 060.00 | 677 009.00 | 22 050.00 | 699 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 844.00 | 54 305.00 | 538.00 | 54 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 368.00 | 848 562.00 | 292 805.00 | 1 141 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 302 911.00 | 16 502.00 | 286 408.00 | 302 911.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 985.00 | | 39 985.00 | 39 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 197.00 | | 110 197.00 | 110 197.00 |
BZ Autres créances | 165 202.00 | | 165 202.00 | 165 202.00 |
CF Disponibilités | 142 428.00 | | 142 428.00 | 142 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 923.00 | | 6 923.00 | 6 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 647.00 | 16 502.00 | 751 145.00 | 767 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 909 016.00 | 865 065.00 | 1 043 951.00 | 1 909 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 878 536.00 | | | 878 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 506.00 | | | -178 506.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
DL TOTAL (I) | 743 011.00 | | | 743 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 316.00 | | | 163 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 225.00 | | | 86 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 073.00 | | | 33 073.00 |
EA Autres dettes | 18 324.00 | | | 18 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 940.00 | | | 300 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 951.00 | | | 1 043 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 170.00 | | | 289 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221.00 | | | 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 139 618.00 | | 5 598.00 | 1 139 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 847.00 | 1 141 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 847.00 | 833 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 813.00 | | | 300 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831 546.00 | | 5 598.00 | 831 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 798 537.00 | 17 416.00 | 3 390.00 | 798 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 910.00 | | | 16 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781 627.00 | 17 416.00 | 3 390.00 | 781 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 36 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 098.00 | 16 502.00 | 3 098.00 | 3 098.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 313.00 | 52 502.00 | 3 313.00 | 3 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 313.00 | 52 502.00 | 3 313.00 | 3 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 502.00 | 3 313.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 226.00 | 86 226.00 | | 86 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 073.00 | 33 073.00 | | 33 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 325.00 | 18 325.00 | | 18 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
UX Autres créances clients | 110 197.00 | 110 197.00 | | 110 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 095.00 | 151 326.00 | 11 770.00 | 163 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 202.00 | 165 202.00 | | 165 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 583.00 | 282 323.00 | 7 260.00 | 289 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 940.00 | 289 170.00 | 11 770.00 | 300 940.00 |