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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 909.00 | 16 909.00 | | 16 909.00 |
AH Fonds commercial | 283 902.00 | | 283 902.00 | 283 902.00 |
AP Constructions | 79 391.00 | 68 415.00 | 10 975.00 | 79 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 716 129.00 | 686 512.00 | 29 617.00 | 716 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 344.00 | 35 985.00 | 358.00 | 36 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 938.00 | 807 823.00 | 332 114.00 | 1 139 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 319 082.00 | 6 969.00 | 312 113.00 | 319 082.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 108.00 | | 49 108.00 | 49 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 067.00 | | 101 067.00 | 101 067.00 |
BZ Autres créances | 179 775.00 | | 179 775.00 | 179 775.00 |
CF Disponibilités | 32 638.00 | | 32 638.00 | 32 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 826.00 | 6 969.00 | 683 856.00 | 690 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 764.00 | 814 792.00 | 1 015 971.00 | 1 830 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 700 029.00 | | | 700 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 458.00 | | | 25 458.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
DL TOTAL (I) | 767 647.00 | | | 767 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 316.00 | | | 129 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 490.00 | | | 73 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 059.00 | | | 27 059.00 |
EA Autres dettes | 18 456.00 | | | 18 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 323.00 | | | 248 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 971.00 | | | 1 015 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 333.00 | | | 146 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 349.00 | | | 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 369.00 | | 23 167.00 | 1 141 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 598.00 | 1 139 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 598.00 | 831 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 813.00 | | | 300 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833 296.00 | | 23 167.00 | 833 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 812 563.00 | 19 859.00 | 24 598.00 | 812 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 910.00 | | | 16 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 653.00 | 19 859.00 | 24 598.00 | 795 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 491.00 | 73 491.00 | | 73 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 456.00 | 18 456.00 | | 18 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
UX Autres créances clients | 101 068.00 | 101 068.00 | | 101 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 967.00 | 26 978.00 | 101 990.00 | 128 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 385.00 | | | 35 385.00 |
VP Divers | 179 775.00 | 179 775.00 | | 179 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 060.00 | 27 060.00 | | 27 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 968.00 | 285 708.00 | 7 260.00 | 292 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 323.00 | 146 333.00 | 101 990.00 | 248 323.00 |