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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 388.00 | 17 388.00 | | 17 388.00 |
AH Fonds commercial | 283 902.00 | | 283 902.00 | 283 902.00 |
AP Constructions | 79 391.00 | 50 472.00 | 28 918.00 | 79 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 697 850.00 | 643 602.00 | 54 247.00 | 697 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 214.00 | 68 658.00 | 2 556.00 | 71 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 007.00 | 780 122.00 | 376 884.00 | 1 157 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 504 531.00 | 6 283.00 | 498 247.00 | 504 531.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 94 304.00 | 1 667.00 | 92 637.00 | 94 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 131.00 | 6 475.00 | 178 656.00 | 185 131.00 |
BZ Autres créances | 219 765.00 | | 219 765.00 | 219 765.00 |
CF Disponibilités | 118 666.00 | | 118 666.00 | 118 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 554.00 | | 20 554.00 | 20 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 212.00 | 14 426.00 | 1 130 786.00 | 1 145 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 302 220.00 | 794 548.00 | 1 507 671.00 | 2 302 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 127 293.00 | | | 1 127 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 526.00 | | | -79 526.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 193.00 | | | 1 091 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 763.00 | | | 215 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 951.00 | | | 27 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76.00 | | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 137.00 | | | 129 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 055.00 | | | 37 055.00 |
EA Autres dettes | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 478.00 | | | 416 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 671.00 | | | 1 507 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 492.00 | | | 276 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 418.00 | | | 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 106 333.00 | | | 1 106 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 157 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 848 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 389.00 | | | 17 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 781.00 | | | 797 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 995.00 | 81 127.00 | | 698 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 096.00 | 1 293.00 | | 16 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 899.00 | 79 834.00 | | 682 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 869.00 | 14 426.00 | 16 868.00 | 16 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 869.00 | 14 426.00 | 16 868.00 | 16 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 426.00 | 16 868.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 951.00 | 27 951.00 | | 27 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 138.00 | 129 138.00 | | 129 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
UX Autres créances clients | 185 132.00 | | | 185 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 345.00 | 75 436.00 | 139 909.00 | 215 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 216.00 | | | 69 216.00 |
VP Divers | 219 765.00 | | | 219 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 056.00 | 37 056.00 | | 37 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 554.00 | | | 20 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 711.00 | 425 451.00 | 7 260.00 | 432 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 402.00 | 276 493.00 | 139 909.00 | 416 402.00 |