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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 909.00 | 16 909.00 | | 16 909.00 |
AH Fonds commercial | 283 902.00 | | 283 902.00 | 283 902.00 |
AP Constructions | 79 391.00 | 59 870.00 | 19 520.00 | 79 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 697 850.00 | 667 902.00 | 29 947.00 | 697 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 304.00 | 53 853.00 | 450.00 | 54 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 618.00 | 798 536.00 | 341 081.00 | 1 139 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 361 798.00 | 3 098.00 | 358 699.00 | 361 798.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 789.00 | | 38 789.00 | 38 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 870.00 | 214.00 | 110 656.00 | 110 870.00 |
BZ Autres créances | 193 725.00 | | 193 725.00 | 193 725.00 |
CF Disponibilités | 33 921.00 | | 33 921.00 | 33 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 631.00 | | 11 631.00 | 11 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 735.00 | 3 312.00 | 747 423.00 | 750 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 353.00 | 801 849.00 | 1 088 504.00 | 1 890 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 966 848.00 | | | 966 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 311.00 | | | -88 311.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
DL TOTAL (I) | 920 320.00 | | | 920 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 430.00 | | | 72 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 018.00 | | | 69 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 641.00 | | | 25 641.00 |
EA Autres dettes | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 183.00 | | | 168 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 504.00 | | | 1 088 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 330.00 | | | 148 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288.00 | | | 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 139 618.00 | | | 1 139 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 139 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 831 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 813.00 | | | 300 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831 546.00 | | | 831 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781 094.00 | 17 443.00 | | 781 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 910.00 | | | 16 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764 184.00 | 17 443.00 | | 764 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 018.00 | 69 018.00 | | 69 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 642.00 | 25 642.00 | | 25 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
UX Autres créances clients | 110 871.00 | 110 871.00 | | 110 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 143.00 | 52 289.00 | 19 854.00 | 72 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 770.00 | | | 67 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 725.00 | 193 725.00 | | 193 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 631.00 | 11 631.00 | | 11 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 487.00 | 316 227.00 | 7 260.00 | 323 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 184.00 | 148 330.00 | 19 854.00 | 168 184.00 |