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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AP Constructions | 302 624.00 | 198 092.00 | 104 532.00 | 302 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 495.00 | 179 133.00 | 47 363.00 | 226 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 441.00 | 12 511.00 | 930.00 | 13 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 513.00 | 392 235.00 | 153 278.00 | 545 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
BT Marchandises | 27 061.00 | | 27 061.00 | 27 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
BZ Autres créances | 28 469.00 | | 28 469.00 | 28 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
CF Disponibilités | 293 393.00 | | 293 393.00 | 293 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 009.00 | | 359 009.00 | 359 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 522.00 | 392 235.00 | 512 287.00 | 904 522.00 |
CU Autres participations | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DH Report à nouveau | 303 784.00 | | | 303 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 385.00 | | | 63 385.00 |
DL TOTAL (I) | 375 597.00 | | | 375 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 620.00 | | | 50 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 140.00 | | | 31 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 547.00 | | | 51 547.00 |
EA Autres dettes | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 690.00 | | | 136 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 287.00 | | | 512 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 858.00 | | | 105 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | | | 61.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 343 367.00 | | 343 367.00 | 343 367.00 |
FG Production vendue services | 385 411.00 | | 385 411.00 | 385 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 779.00 | | 728 779.00 | 728 779.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 856.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 133.00 | | | 15 133.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 317.00 | | | 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 317.00 | | | 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 317.00 | | | 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 429.00 | | | 13 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 410.00 | | | 746 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 024.00 | | | 683 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 385.00 | | | 63 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 982.00 | | 43 211.00 | 516 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 680.00 | 545 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 680.00 | 542 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 029.00 | | 43 211.00 | 514 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 453.00 | | | 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 060.00 | 35 856.00 | 14 680.00 | 371 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 560.00 | 35 856.00 | 14 680.00 | 368 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 140.00 | 31 140.00 | | 31 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 141.00 | 43 141.00 | | 43 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
UX Autres créances clients | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 897.00 | | | 897.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
VB T. V. A. | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 559.00 | 19 727.00 | 30 832.00 | 50 559.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 834.00 | | | 16 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 684.00 | | | 18 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 054.00 | 36 856.00 | 198.00 | 37 054.00 |
VW T.V.A. | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 690.00 | 105 858.00 | 30 832.00 | 136 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 245.00 | | | 8 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 047.00 | | | 9 047.00 |
ST Autres comptes | 70 219.00 | | | 70 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 611.00 | | | 35 611.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 078.00 | | | 118 078.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 965.00 | | | 39 965.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 434.00 | | | 124 434.00 |