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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AP Constructions | 447 746.00 | 301 466.00 | 146 279.00 | 447 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 018.00 | 262 665.00 | 28 353.00 | 291 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 131.00 | 14 781.00 | 1 350.00 | 16 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 848.00 | 581 412.00 | 176 435.00 | 757 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BT Marchandises | 26 242.00 | | 26 242.00 | 26 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
BZ Autres créances | 42 595.00 | | 42 595.00 | 42 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
CF Disponibilités | 427 595.00 | | 427 595.00 | 427 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 558.00 | | 498 558.00 | 498 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 405.00 | 581 412.00 | 674 993.00 | 1 256 405.00 |
CU Autres participations | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DH Report à nouveau | 448 761.00 | 445 670.00 | | 448 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 361.00 | 3 090.00 | | 62 361.00 |
DL TOTAL (I) | 519 549.00 | 457 188.00 | | 519 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 605.00 | 88 102.00 | | 126 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362.00 | 95.00 | | 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 467.00 | 11 011.00 | | 4 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 748.00 | 26 169.00 | | 21 748.00 |
EA Autres dettes | 2 260.00 | 2 912.00 | | 2 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 444.00 | 128 290.00 | | 155 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 993.00 | 585 478.00 | | 674 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 218 433.00 | | 218 433.00 | 218 433.00 |
FG Production vendue services | 415 314.00 | | 415 314.00 | 415 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 748.00 | | 633 748.00 | 633 748.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 525.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 452.00 | 790 638.00 | | 663 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 091.00 | 787 547.00 | | 601 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 361.00 | 3 090.00 | | 62 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 691.00 | | | 10 691.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 9 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 9 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 690.00 | | | 10 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 560.00 | 51 525.00 | 673.00 | 530 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 060.00 | 51 525.00 | 673.00 | 528 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 749.00 | 21 749.00 | | 21 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 606.00 | 69 319.00 | 49 653.00 | 126 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 571.00 | 43 571.00 | | 43 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 769.00 | 43 571.00 | 198.00 | 43 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 444.00 | 98 157.00 | 49 653.00 | 155 444.00 |