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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AP Constructions | 370 274.00 | 243 460.00 | 126 814.00 | 370 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 911.00 | 215 265.00 | 67 645.00 | 282 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 221.00 | 13 833.00 | 388.00 | 14 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 358.00 | 475 058.00 | 195 300.00 | 670 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BT Marchandises | 21 785.00 | | 21 785.00 | 21 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 619.00 | | 5 619.00 | 5 619.00 |
BZ Autres créances | 46 544.00 | | 46 544.00 | 46 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
CF Disponibilités | 313 235.00 | | 313 235.00 | 313 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 258.00 | | 394 258.00 | 394 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 616.00 | 475 058.00 | 589 558.00 | 1 064 616.00 |
CU Autres participations | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DH Report à nouveau | 437 035.00 | | | 437 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 635.00 | | | 8 635.00 |
DL TOTAL (I) | 454 098.00 | | | 454 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 825.00 | | | 73 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | | | 95.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46.00 | | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 491.00 | | | 16 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 540.00 | | | 42 540.00 |
EA Autres dettes | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 460.00 | | | 135 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 558.00 | | | 589 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 095.00 | | | 86 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | | | 52.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 364 522.00 | | 364 522.00 | 364 522.00 |
FG Production vendue services | 434 493.00 | | 434 493.00 | 434 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 799 014.00 | | 799 014.00 | 799 014.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 640.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 201.00 | | | -1 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 318.00 | | | 805 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 682.00 | | | 796 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 635.00 | | | 8 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 029.00 | | 43 329.00 | 629 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 670 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 667 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 076.00 | | 43 329.00 | 626 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 453.00 | | | 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 707.00 | 54 640.00 | 289.00 | 420 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 207.00 | 54 640.00 | 289.00 | 418 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 491.00 | 16 491.00 | | 16 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 973.00 | 18 973.00 | | 18 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
UX Autres créances clients | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VB T. V. A. | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 774.00 | 24 409.00 | 46 865.00 | 73 774.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 759.00 | | | 30 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 904.00 | 41 904.00 | | 41 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 871.00 | 52 673.00 | 198.00 | 52 871.00 |
VW T.V.A. | 21 341.00 | 21 341.00 | | 21 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 414.00 | 86 049.00 | 46 865.00 | 135 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 203.00 | | | 10 203.00 |
ST Autres comptes | 90 644.00 | | | 90 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 478.00 | | | 43 478.00 |
YT Sous‐traitance | 28 632.00 | | | 28 632.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 881.00 | | | 22 881.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 679.00 | | | 679.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 389.00 | | | 7 389.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 224.00 | | | 129 224.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 162.00 | | | 46 162.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 517.00 | | | 196 517.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |