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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AP Constructions | 538 053.00 | 336 654.00 | 201 400.00 | 538 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 846.00 | 281 088.00 | 19 757.00 | 300 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 471.00 | 15 848.00 | 4 623.00 | 20 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 323.00 | 636 090.00 | 226 233.00 | 862 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
BT Marchandises | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
BZ Autres créances | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
CF Disponibilités | 475 568.00 | | 475 568.00 | 475 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 879.00 | | 508 879.00 | 508 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 202.00 | 636 090.00 | 735 112.00 | 1 371 202.00 |
CU Autres participations | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DH Report à nouveau | 511 122.00 | 448 761.00 | | 511 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 172.00 | 62 361.00 | | 57 172.00 |
DL TOTAL (I) | 576 722.00 | 519 549.00 | | 576 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 345.00 | 126 605.00 | | 107 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | 362.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 454.00 | 4 467.00 | | 16 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 132.00 | 21 748.00 | | 32 132.00 |
EA Autres dettes | 2 363.00 | 2 260.00 | | 2 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 390.00 | 155 444.00 | | 158 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 112.00 | 674 993.00 | | 735 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 272 809.00 | | 272 809.00 | 272 809.00 |
FG Production vendue services | 510 779.00 | | 510 779.00 | 510 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 588.00 | | 783 588.00 | 783 588.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 677.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 568.00 | | | 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 568.00 | | | 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -568.00 | | | -568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 649.00 | 5 484.00 | | 14 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 020.00 | 663 452.00 | | 787 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 847.00 | 601 091.00 | | 729 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 172.00 | 62 361.00 | | 57 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 412.00 | 54 677.00 | | 581 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 912.00 | 54 677.00 | | 578 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 454.00 | 16 454.00 | | 16 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 133.00 | 32 133.00 | | 32 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 345.00 | 28 558.00 | 77 056.00 | 107 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 052.00 | 7 854.00 | 198.00 | 8 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 390.00 | 79 603.00 | 77 056.00 | 158 390.00 |