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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AP Constructions | 370 274.00 | 218 885.00 | 151 389.00 | 370 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 581.00 | 186 294.00 | 55 287.00 | 241 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 221.00 | 13 028.00 | 1 193.00 | 14 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 029.00 | 420 707.00 | 208 322.00 | 629 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
BT Marchandises | 27 210.00 | | 27 210.00 | 27 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 043.00 | | 10 043.00 | 10 043.00 |
BZ Autres créances | 8 474.00 | | 8 474.00 | 8 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
CF Disponibilités | 360 358.00 | | 360 358.00 | 360 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 886.00 | | 409 886.00 | 409 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 915.00 | 420 707.00 | 618 208.00 | 1 038 915.00 |
CU Autres participations | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DH Report à nouveau | 337 170.00 | | | 337 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 865.00 | | | 99 865.00 |
DL TOTAL (I) | 445 462.00 | | | 445 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 656.00 | | | 104 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 933.00 | | | 16 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 095.00 | | | 46 095.00 |
EA Autres dettes | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 746.00 | | | 172 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 208.00 | | | 618 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 035.00 | | | 99 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | | | 84.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 397 911.00 | | 397 911.00 | 397 911.00 |
FG Production vendue services | 452 108.00 | | 452 108.00 | 452 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 019.00 | | 850 019.00 | 850 019.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 766.00 | |
GE Autres charges | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84.00 | | | 84.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84.00 | | | 84.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | | | 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 656.00 | | | -2 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 136.00 | | | 27 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 646.00 | | | 856 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 781.00 | | | 756 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 865.00 | | | 99 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 513.00 | | 101 432.00 | 545 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 916.00 | 629 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 916.00 | 626 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 560.00 | | 101 432.00 | 542 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 453.00 | | | 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 235.00 | 43 766.00 | 15 294.00 | 392 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 735.00 | 43 766.00 | 15 294.00 | 389 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 933.00 | 16 933.00 | | 16 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 504.00 | 35 504.00 | | 35 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
UX Autres créances clients | 10 043.00 | | | 10 043.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
VB T. V. A. | 203.00 | | | 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 572.00 | 30 862.00 | 65 273.00 | 104 572.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 500.00 | | | 79 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 506.00 | | | 25 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 501.00 | | | 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 216.00 | 19 018.00 | 198.00 | 19 216.00 |
VW T.V.A. | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 746.00 | 99 035.00 | 65 273.00 | 172 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
ST Autres comptes | 80 695.00 | | | 80 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 585.00 | | | 38 585.00 |
YT Sous‐traitance | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 475.00 | | | 9 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 239.00 | | | 8 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 702.00 | | | 137 702.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 899.00 | | | 42 899.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 262.00 | | | 139 262.00 |