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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AP Constructions | 447 746.00 | 269 934.00 | 177 812.00 | 447 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 911.00 | 243 905.00 | 39 005.00 | 282 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 221.00 | 14 221.00 | | 14 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 830.00 | 530 560.00 | 217 270.00 | 747 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BT Marchandises | 26 396.00 | | 26 396.00 | 26 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 412.00 | | 8 412.00 | 8 412.00 |
BZ Autres créances | 17 183.00 | | 17 183.00 | 17 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
CF Disponibilités | 311 692.00 | | 311 692.00 | 311 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 208.00 | | 368 208.00 | 368 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 039.00 | 530 560.00 | 585 478.00 | 1 116 039.00 |
CU Autres participations | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DH Report à nouveau | 445 670.00 | | | 445 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
DL TOTAL (I) | 457 188.00 | | | 457 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 103.00 | | | 88 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 011.00 | | | 11 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 169.00 | | | 26 169.00 |
EA Autres dettes | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 290.00 | | | 128 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 478.00 | | | 585 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 866.00 | | | 61 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 348 908.00 | | 348 908.00 | 348 908.00 |
FG Production vendue services | 437 014.00 | | 437 014.00 | 437 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 922.00 | | 785 922.00 | 785 922.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 182.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 638.00 | | | 790 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 547.00 | | | 787 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 358.00 | | 78 152.00 | 670 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 680.00 | 747 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 680.00 | 744 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 405.00 | | 78 152.00 | 667 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 453.00 | | | 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 058.00 | 56 182.00 | 680.00 | 475 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 558.00 | 56 182.00 | 680.00 | 472 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 011.00 | 11 011.00 | | 11 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 434.00 | 18 434.00 | | 18 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
UX Autres créances clients | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VB T. V. A. | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 057.00 | 21 633.00 | 56 104.00 | 88 057.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 717.00 | | | 25 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 315.00 | 26 117.00 | 198.00 | 26 315.00 |
VW T.V.A. | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 290.00 | 61 866.00 | 56 104.00 | 128 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 033.00 | | | 11 033.00 |
ST Autres comptes | 90 148.00 | | | 90 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 430.00 | | | 48 430.00 |
YT Sous‐traitance | 467.00 | | | 467.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 352.00 | | | 12 352.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 168.00 | | | 128 168.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 314.00 | | | 53 314.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 464.00 | | | 163 464.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |