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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 012.00 | 56 528.00 | 19 484.00 | 76 012.00 |
AN Terrains | 26 335.00 | 26 335.00 | | 26 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 761.00 | 5 616.00 | 3 145.00 | 8 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 100.00 | 115 986.00 | 28 114.00 | 144 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 543.00 | 204 465.00 | 56 078.00 | 260 543.00 |
BT Marchandises | 322 225.00 | 16 894.00 | 305 331.00 | 322 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 686.00 | 47 721.00 | 729 965.00 | 777 686.00 |
BZ Autres créances | 21 311.00 | | 21 311.00 | 21 311.00 |
CF Disponibilités | 463 579.00 | | 463 579.00 | 463 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 848.00 | | 89 848.00 | 89 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 674 649.00 | 64 615.00 | 1 610 034.00 | 1 674 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 935 192.00 | 269 080.00 | 1 666 112.00 | 1 935 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 610 653.00 | 595 254.00 | | 610 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 579.00 | 22 899.00 | | 51 579.00 |
DL TOTAL (I) | 772 232.00 | 728 153.00 | | 772 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 899.00 | 32 745.00 | | 22 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 171.00 | 440 044.00 | | 641 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 881.00 | 99 304.00 | | 158 881.00 |
EA Autres dettes | 4 152.00 | 1 965.00 | | 4 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 778.00 | | | 66 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 880.00 | 574 058.00 | | 893 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 112.00 | 1 302 211.00 | | 1 666 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 029.00 | 551 159.00 | | 881 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 369 114.00 | 11 584.00 | 3 380 698.00 | 3 369 114.00 |
FG Production vendue services | 79 517.00 | 118 273.00 | 197 790.00 | 79 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 448 631.00 | 129 857.00 | 3 578 487.00 | 3 448 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 646 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 675 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 141.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 519.00 | |
GE Autres charges | | | 49 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 598 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 789.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 629.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 424.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 268.00 | | | 268.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 442.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | 3 442.00 | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 340.00 | 3 033.00 | | 1 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147.00 | | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 487.00 | 3 033.00 | | 1 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 847.00 | 409.00 | | 1 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 656 816.00 | 3 261 516.00 | | 3 656 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 605 237.00 | 3 238 617.00 | | 3 605 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 579.00 | 22 899.00 | | 51 579.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 066.00 | | 12 629.00 | 248 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152.00 | 260 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152.00 | 179 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 450.00 | | 5 562.00 | 70 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 280.00 | | 7 067.00 | 172 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 330.00 | 11 141.00 | 5.00 | 148 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 233.00 | 1 295.00 | | 10 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 097.00 | 9 845.00 | 5.00 | 138 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 40 000.00 | 5 000.00 | | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 718.00 | 16 894.00 | 18 718.00 | 18 718.00 |
6T Sur comptes clients | 84 299.00 | 12 625.00 | 49 203.00 | 84 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 017.00 | 34 519.00 | 67 921.00 | 143 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 017.00 | 34 519.00 | 67 921.00 | 143 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 519.00 | 67 921.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 171.00 | 641 171.00 | | 641 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 844.00 | 17 844.00 | | 17 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 114.00 | 65 114.00 | | 65 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 778.00 | 66 778.00 | | 66 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
UX Autres créances clients | 721 498.00 | | | 721 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 968.00 | | | 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 188.00 | | | 56 188.00 |
VB T. V. A. | 17 197.00 | | | 17 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 899.00 | 10 048.00 | 12 851.00 | 22 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 847.00 | | | 9 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 952.00 | | | 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 848.00 | | | 89 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 180.00 | 888 845.00 | 5 335.00 | 894 180.00 |
VW T.V.A. | 68 398.00 | 68 398.00 | | 68 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 880.00 | 881 029.00 | 12 851.00 | 893 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 791.00 | 5 299.00 | | 12 791.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 719.00 | 19 705.00 | | 21 719.00 |
ST Autres comptes | 238 696.00 | 228 034.00 | | 238 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 564.00 | 76 231.00 | | 75 564.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 229.00 | 6 755.00 | | 10 229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 020.00 | 12 054.00 | | 23 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 704 347.00 | 637 576.00 | | 704 347.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 597 868.00 | 551 541.00 | | 597 868.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 335 979.00 | 323 970.00 | | 335 979.00 |