| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 012.00 | 73 599.00 | 2 413.00 | 76 012.00 |
AN Terrains | 26 335.00 | 26 335.00 | | 26 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 884.00 | 6 130.00 | 5 754.00 | 11 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 921.00 | 132 008.00 | 76 913.00 | 208 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 487.00 | 238 073.00 | 90 414.00 | 328 487.00 |
BT Marchandises | 364 222.00 | 31 642.00 | 332 580.00 | 364 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 854 226.00 | 62 677.00 | 791 549.00 | 854 226.00 |
BZ Autres créances | 23 915.00 | | 23 915.00 | 23 915.00 |
CF Disponibilités | 377 154.00 | | 377 154.00 | 377 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 920.00 | | 85 920.00 | 85 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 705 437.00 | 94 319.00 | 1 611 118.00 | 1 705 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 033 924.00 | 332 392.00 | 1 701 532.00 | 2 033 924.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 647 232.00 | | | 647 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 220.00 | | | 70 220.00 |
DL TOTAL (I) | 827 452.00 | | | 827 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 926.00 | | | 41 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 170.00 | | | 636 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 936.00 | | | 176 936.00 |
EA Autres dettes | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 526.00 | | | 15 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 080.00 | | | 874 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 532.00 | | | 1 701 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 520.00 | | | 856 520.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 657 555.00 | 26 546.00 | 3 684 101.00 | 3 657 555.00 |
FG Production vendue services | 97 345.00 | 202 302.00 | 299 647.00 | 97 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 754 900.00 | 228 848.00 | 3 983 748.00 | 3 754 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 006 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 942 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 391.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 425.00 | |
GE Autres charges | | | 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 919 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 587.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 648.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 147.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39.00 | | | 39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 927.00 | | | 16 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 008 098.00 | | | 4 008 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 937 878.00 | | | 3 937 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 220.00 | | | 70 220.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 543.00 | | 944.00 | 260 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 012.00 | | | 76 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 196.00 | | 944.00 | 179 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 466.00 | 18 391.00 | | 159 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 528.00 | 1 854.00 | | 11 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 937.00 | 16 537.00 | | 147 937.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 45 000.00 | 15 217.00 | | 45 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 894.00 | 31 642.00 | 16 894.00 | 16 894.00 |
6T Sur comptes clients | 47 721.00 | 15 783.00 | 827.00 | 47 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 615.00 | 62 642.00 | 17 721.00 | 109 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 615.00 | 62 642.00 | 17 721.00 | 109 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 642.00 | 17 721.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 170.00 | 636 170.00 | | 636 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 522.00 | 48 522.00 | | 48 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 183.00 | 90 183.00 | | 90 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 526.00 | 15 526.00 | | 15 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
UX Autres créances clients | 780 091.00 | | | 780 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 135.00 | | | 74 135.00 |
VB T. V. A. | 18 268.00 | | | 18 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 926.00 | 24 366.00 | 17 560.00 | 41 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 820.00 | | | 39 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 793.00 | | | 20 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 920.00 | | | 85 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 396.00 | 964 061.00 | 5 335.00 | 969 396.00 |
VW T.V.A. | 27 966.00 | 27 966.00 | | 27 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 080.00 | 856 520.00 | 17 560.00 | 874 080.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 380.00 | | | 12 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 314.00 | | | 34 314.00 |
ST Autres comptes | 242 336.00 | | | 242 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 670.00 | | | 75 670.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
YT Sous‐traitance | 800.00 | | | 800.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 903.00 | | | 10 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 283.00 | | | 23 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 739 304.00 | | | 739 304.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 651 164.00 | | | 651 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 358 119.00 | | | 358 119.00 |