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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 995.00 | 18 904.00 | 91.00 | 18 995.00 |
AN Terrains | 26 335.00 | 26 335.00 | | 26 335.00 |
AP Constructions | 11 281.00 | 1 570.00 | 9 711.00 | 11 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 184.00 | 21 518.00 | 11 666.00 | 33 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 175.00 | 194 961.00 | 60 213.00 | 255 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 305.00 | 263 288.00 | 87 016.00 | 350 305.00 |
BT Marchandises | 560 478.00 | 14 061.00 | 546 417.00 | 560 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 876 917.00 | 100 182.00 | 776 734.00 | 876 917.00 |
BZ Autres créances | 81 700.00 | | 81 700.00 | 81 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 113.00 | | 300 113.00 | 300 113.00 |
CF Disponibilités | 624 506.00 | | 624 506.00 | 624 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 026.00 | | 64 026.00 | 64 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 507 740.00 | 114 243.00 | 2 393 496.00 | 2 507 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 858 045.00 | 377 531.00 | 2 480 512.00 | 2 858 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 499 719.00 | 598 258.00 | | 499 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 296.00 | -98 538.00 | | 75 296.00 |
DL TOTAL (I) | 685 015.00 | 609 719.00 | | 685 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 129.00 | 632 868.00 | | 589 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 886 967.00 | 524 623.00 | | 886 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 828.00 | 99 118.00 | | 244 828.00 |
EA Autres dettes | 934.00 | 1 652.00 | | 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 642.00 | 22 045.00 | | 73 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 795 500.00 | 1 280 306.00 | | 1 795 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 480 512.00 | 1 890 025.00 | | 2 480 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 332 669.00 | 691 166.00 | | 1 332 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 736.00 | | 6 777.00 | 344 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 208.00 | 350 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 208.00 | 325 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 995.00 | | | 18 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 406.00 | | 6 777.00 | 320 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 144.00 | 24 352.00 | 1 208.00 | 240 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 437.00 | 467.00 | | 18 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 706.00 | 23 886.00 | 1 208.00 | 221 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 727.00 | 3 334.00 | | 10 727.00 |
6T Sur comptes clients | 100 182.00 | | | 100 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 909.00 | 3 334.00 | | 110 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 909.00 | 3 334.00 | | 110 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 334.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 886 967.00 | 886 967.00 | | 886 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 908.00 | 30 908.00 | | 30 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 763.00 | 52 763.00 | | 52 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 642.00 | 73 642.00 | | 73 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
UX Autres créances clients | 755 829.00 | 755 829.00 | | 755 829.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 087.00 | 121 087.00 | | 121 087.00 |
VB T. V. A. | 79 535.00 | 79 535.00 | | 79 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589 129.00 | 126 299.00 | 462 830.00 | 589 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 739.00 | | | 43 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 913.00 | 11 913.00 | | 11 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 026.00 | 64 026.00 | | 64 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 979.00 | 1 022 644.00 | 5 335.00 | 1 027 979.00 |
VW T.V.A. | 149 244.00 | 149 244.00 | | 149 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 795 499.00 | 1 332 669.00 | 462 830.00 | 1 795 499.00 |