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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 812.00 | 76 303.00 | 1 508.00 | 77 812.00 |
AN Terrains | 26 335.00 | 26 335.00 | | 26 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 184.00 | 9 558.00 | 22 625.00 | 32 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 462.00 | 139 197.00 | 63 264.00 | 202 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 128.00 | 251 393.00 | 92 734.00 | 344 128.00 |
BT Marchandises | 406 849.00 | 31 391.00 | 375 458.00 | 406 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 877 367.00 | 62 667.00 | 814 699.00 | 877 367.00 |
BZ Autres créances | 37 969.00 | | 37 969.00 | 37 969.00 |
CF Disponibilités | 292 938.00 | | 292 938.00 | 292 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 272.00 | | 53 272.00 | 53 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 668 396.00 | 94 058.00 | 1 574 338.00 | 1 668 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 525.00 | 345 452.00 | 1 667 072.00 | 2 012 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 573 451.00 | 647 232.00 | | 573 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 833.00 | 70 219.00 | | 9 833.00 |
DL TOTAL (I) | 693 284.00 | 827 451.00 | | 693 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 559.00 | 41 925.00 | | 17 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 299.00 | 636 170.00 | | 667 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 057.00 | 176 936.00 | | 89 057.00 |
EA Autres dettes | 13 021.00 | 3 521.00 | | 13 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 849.00 | 15 526.00 | | 52 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 787.00 | 874 080.00 | | 973 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 072.00 | 1 701 531.00 | | 1 667 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 558.00 | 856 520.00 | | 970 558.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 487.00 | | 57 458.00 | 328 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 816.00 | 344 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 816.00 | 260 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 012.00 | | 1 800.00 | 76 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 140.00 | | 55 658.00 | 247 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 856.00 | 22 986.00 | 9 665.00 | 177 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 382.00 | 2 704.00 | | 13 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 474.00 | 20 282.00 | 9 665.00 | 164 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 60 217.00 | | | 60 217.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 642.00 | 31 391.00 | 31 642.00 | 31 642.00 |
6T Sur comptes clients | 62 677.00 | 5 758.00 | 5 767.00 | 62 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 536.00 | 37 149.00 | 37 409.00 | 154 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 536.00 | 37 149.00 | 37 409.00 | 154 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 149.00 | 37 409.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 299.00 | 667 299.00 | | 667 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 364.00 | 9 364.00 | | 9 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 915.00 | 44 915.00 | | 44 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 022.00 | 13 022.00 | | 13 022.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 849.00 | 52 849.00 | | 52 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
UX Autres créances clients | 803 244.00 | 803 244.00 | | 803 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 124.00 | 74 124.00 | | 74 124.00 |
VB T. V. A. | 15 696.00 | 15 696.00 | | 15 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 560.00 | 14 331.00 | 3 229.00 | 17 560.00 |
VI Groupe et associés | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 366.00 | | | 24 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 661.00 | 20 661.00 | | 20 661.00 |
VP Divers | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 272.00 | 53 272.00 | | 53 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 944.00 | 968 609.00 | 5 335.00 | 973 944.00 |
VW T.V.A. | 30 066.00 | 30 066.00 | | 30 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 788.00 | 970 559.00 | 3 229.00 | 973 788.00 |