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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 212.00 | 78 188.00 | 1 024.00 | 79 212.00 |
AN Terrains | 26 335.00 | 26 335.00 | | 26 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 184.00 | 14 332.00 | 18 852.00 | 33 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 606.00 | 157 091.00 | 92 515.00 | 249 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 672.00 | 275 946.00 | 117 727.00 | 393 672.00 |
BT Marchandises | 422 076.00 | 31 206.00 | 390 870.00 | 422 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 686.00 | 101 783.00 | 677 903.00 | 779 686.00 |
BZ Autres créances | 17 395.00 | | 17 395.00 | 17 395.00 |
CF Disponibilités | 357 622.00 | | 357 622.00 | 357 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 437.00 | | 15 437.00 | 15 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 592 216.00 | 132 989.00 | 1 459 227.00 | 1 592 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 985 888.00 | 408 935.00 | 1 576 953.00 | 1 985 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 568 285.00 | 573 452.00 | | 568 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 973.00 | 9 833.00 | | 29 973.00 |
DL TOTAL (I) | 708 258.00 | 693 285.00 | | 708 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 606.00 | 17 560.00 | | 155 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 134 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 621.00 | 667 299.00 | | 553 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 241.00 | 89 058.00 | | 136 241.00 |
EA Autres dettes | | 13 022.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 228.00 | 52 849.00 | | 23 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 696.00 | 973 788.00 | | 868 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 953.00 | 1 667 073.00 | | 1 576 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 621.00 | 970 559.00 | | 757 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 129.00 | | 49 544.00 | 344 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 812.00 | | 1 400.00 | 77 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 981.00 | | 48 144.00 | 260 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 177.00 | 24 551.00 | | 191 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 086.00 | 1 885.00 | | 16 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 091.00 | 22 666.00 | | 175 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 60 217.00 | | | 60 217.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 391.00 | | 185.00 | 31 391.00 |
6T Sur comptes clients | 62 667.00 | 42 000.00 | 2 884.00 | 62 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 276.00 | 42 000.00 | 3 069.00 | 154 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 276.00 | 42 000.00 | 3 069.00 | 154 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 000.00 | 3 069.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 621.00 | 553 621.00 | | 553 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 005.00 | 20 005.00 | | 20 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 072.00 | 57 072.00 | | 57 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 228.00 | 23 228.00 | | 23 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
UX Autres créances clients | 658 623.00 | 658 623.00 | | 658 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 063.00 | 121 063.00 | | 121 063.00 |
VB T. V. A. | 16 961.00 | 16 961.00 | | 16 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 606.00 | 44 531.00 | 111 075.00 | 155 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 954.00 | | | 36 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 437.00 | 15 437.00 | | 15 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 853.00 | 812 518.00 | 5 335.00 | 817 853.00 |
VW T.V.A. | 49 970.00 | 49 970.00 | | 49 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 696.00 | 757 621.00 | 111 075.00 | 868 696.00 |