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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 994.00 | 18 437.00 | 557.00 | 18 994.00 |
AN Terrains | 26 335.00 | 26 335.00 | | 26 335.00 |
AP Constructions | 11 281.00 | 441.00 | 10 839.00 | 11 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 184.00 | 18 270.00 | 14 913.00 | 33 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 605.00 | 176 658.00 | 72 947.00 | 249 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 735.00 | 240 143.00 | 104 592.00 | 344 735.00 |
BT Marchandises | 376 195.00 | 10 727.00 | 365 468.00 | 376 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 809.00 | 100 182.00 | 575 627.00 | 675 809.00 |
BZ Autres créances | 18 385.00 | | 18 385.00 | 18 385.00 |
CF Disponibilités | 815 204.00 | | 815 204.00 | 815 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 747.00 | | 10 747.00 | 10 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 896 342.00 | 110 909.00 | 1 785 432.00 | 1 896 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 241 077.00 | 351 052.00 | 1 890 025.00 | 2 241 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 598 257.00 | 568 284.00 | | 598 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 538.00 | 29 972.00 | | -98 538.00 |
DL TOTAL (I) | 609 719.00 | 708 257.00 | | 609 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 867.00 | 155 605.00 | | 632 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 622.00 | 553 620.00 | | 524 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 118.00 | 136 240.00 | | 99 118.00 |
EA Autres dettes | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 045.00 | 23 228.00 | | 22 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 305.00 | 868 695.00 | | 1 280 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 890 025.00 | 1 576 953.00 | | 1 890 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 166.00 | 757 620.00 | | 691 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 672.00 | | 11 281.00 | 393 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 217.00 | 344 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 217.00 | 18 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 212.00 | | | 79 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 125.00 | | 11 281.00 | 309 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 728.00 | 24 415.00 | | 215 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 971.00 | 467.00 | | 17 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 757.00 | 23 949.00 | | 197 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 60 217.00 | | 60 217.00 | 60 217.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 206.00 | | 20 479.00 | 31 206.00 |
6T Sur comptes clients | 101 783.00 | | 1 601.00 | 101 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 207.00 | | 82 298.00 | 193 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 207.00 | | 82 298.00 | 193 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 080.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 60 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 623.00 | 524 623.00 | | 524 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 793.00 | 13 793.00 | | 13 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 751.00 | 41 751.00 | | 41 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 045.00 | 22 045.00 | | 22 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
UX Autres créances clients | 556 668.00 | 556 668.00 | | 556 668.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 142.00 | 119 142.00 | | 119 142.00 |
VB T. V. A. | 9 301.00 | 9 301.00 | | 9 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 632 868.00 | 43 728.00 | 557 419.00 | 632 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
VP Divers | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 747.00 | 10 747.00 | | 10 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 278.00 | 704 943.00 | 5 335.00 | 710 278.00 |
VW T.V.A. | 36 117.00 | 36 117.00 | | 36 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 306.00 | 691 166.00 | 557 419.00 | 1 280 306.00 |