| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 506.00 | 169 289.00 | 3 217.00 | 172 506.00 |
AP Constructions | 5 148.00 | 2 948.00 | 2 200.00 | 5 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 596.00 | 4 508.00 | 88.00 | 4 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 819.00 | 270 776.00 | 149 043.00 | 419 819.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 280.00 | | 16 280.00 | 16 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 136 721.00 | 1 237 620.00 | 21 899 100.00 | 23 136 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 198.00 | | 147 198.00 | 147 198.00 |
BZ Autres créances | 16 652 024.00 | | 16 652 024.00 | 16 652 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
CF Disponibilités | 22 295.00 | | 22 295.00 | 22 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 667.00 | | 14 667.00 | 14 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 837 490.00 | | 16 837 490.00 | 16 837 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 974 211.00 | 1 237 620.00 | 38 736 591.00 | 39 974 211.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CU Autres participations | 22 518 221.00 | 790 100.00 | 21 728 121.00 | 22 518 221.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 097 000.00 | 8 097 000.00 | | 8 097 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 214 602.00 | 7 214 602.00 | | 7 214 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 665 039.00 | 592 470.00 | | 665 039.00 |
DG Autres réserves | 10 645 025.00 | 9 573 906.00 | | 10 645 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 361 656.00 | 1 451 374.00 | | 1 361 656.00 |
DL TOTAL (I) | 27 983 322.00 | 26 929 352.00 | | 27 983 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 988 199.00 | 8 198 513.00 | | 7 988 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 545.00 | 147 068.00 | | 186 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 204 283.00 | 1 002 272.00 | | 1 204 283.00 |
EA Autres dettes | 1 365 142.00 | 1 134 732.00 | | 1 365 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 753 269.00 | 10 482 585.00 | | 10 753 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 736 591.00 | 37 411 937.00 | | 38 736 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 911 558.00 | 9 474 705.00 | | 9 911 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 786 313.00 | 6 873 455.00 | | 6 786 313.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 414 243.00 | | 2 414 243.00 | 2 414 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 414 243.00 | | 2 414 243.00 | 2 414 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 433 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 848 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 390 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 059 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 191.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 052 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 949 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 808.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 74 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 043 669.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 595 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 390 926.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 433 768.00 | 410 392.00 | | 433 768.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 160.00 | | | 160.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42.00 | 8 667.00 | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 219.00 | 8 667.00 | | 4 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 735.00 | 100.00 | | 1 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 578.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96.00 | | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 831.00 | 3 678.00 | | 1 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 388.00 | 4 989.00 | | 2 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 658.00 | 128 594.00 | | 31 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 895 932.00 | 4 655 565.00 | | 4 895 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 534 276.00 | 3 204 191.00 | | 3 534 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 361 656.00 | 1 451 374.00 | | 1 361 656.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 710 000.00 | 80 100.00 | | 710 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 710 000.00 | 80 100.00 | | 710 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 80 100.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 545.00 | 186 545.00 | | 186 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 255.00 | 108 255.00 | | 108 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 150.00 | 191 150.00 | | 191 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 860 180.00 | 860 180.00 | | 860 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 365 142.00 | 1 365 142.00 | | 1 365 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 147 198.00 | | | 147 198.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 759.00 | | | 11 759.00 |
VB T. V. A. | 20 990.00 | | | 20 990.00 |
VC Groupe et associés | 15 525 680.00 | | | 15 525 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 800 009.00 | 6 800 009.00 | | 6 800 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 188 189.00 | 346 478.00 | 841 711.00 | 1 188 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 971.00 | | | 321 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 010 445.00 | | | 1 010 445.00 |
VP Divers | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 902.00 | | | 81 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 667.00 | | | 14 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 814 039.00 | 16 814 039.00 | | 16 814 039.00 |
VW T.V.A. | 42 174.00 | 42 174.00 | | 42 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 753 269.00 | 9 911 558.00 | 841 711.00 | 10 753 269.00 |