| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | 204 951.00 | | 204 951.00 | 204 951.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 364 039.00 | 266 991.00 | 97 048.00 | 364 039.00 |
AN Terrains | 1 793 884.00 | | 1 793 884.00 | 1 793 884.00 |
AP Constructions | 5 148.00 | 4 563.00 | 585.00 | 5 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 129.00 | 351 213.00 | 236 916.00 | 588 129.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 749.00 | | 53 749.00 | 53 749.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 638.00 | | 50 638.00 | 50 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 189.00 | | 54 189.00 | 54 189.00 |
BF Prêts | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 553 429.00 | 1 227 363.00 | 27 326 065.00 | 28 553 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
BN En cours de production de biens | 123 242.00 | | 123 242.00 | 123 242.00 |
BT Marchandises | 116 181 320.00 | 737 968.00 | 115 443 352.00 | 116 181 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 472.00 | | 235 472.00 | 235 472.00 |
BZ Autres créances | 21 910 230.00 | | 21 910 230.00 | 21 910 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
CF Disponibilités | 12 749 689.00 | | 12 749 689.00 | 12 749 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 853.00 | | 65 853.00 | 65 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 966 822.00 | | 34 966 822.00 | 34 966 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 520 250.00 | 1 227 363.00 | 62 292 887.00 | 63 520 250.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
CU Autres participations | 27 589 306.00 | 600 000.00 | 26 989 306.00 | 27 589 306.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 240.00 | 19 240.00 | | 19 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 097 000.00 | 8 097 000.00 | | 8 097 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 214 602.00 | 7 214 602.00 | | 7 214 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 809 700.00 | 809 700.00 | | 809 700.00 |
DG Autres réserves | 17 141 927.00 | 15 169 138.00 | | 17 141 927.00 |
DH Report à nouveau | -7 913.00 | | | -7 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 545 480.00 | 1 972 789.00 | | 1 545 480.00 |
DJ Subventions d’investissement | 723 615.00 | 748 980.00 | | 723 615.00 |
DK Provisions réglementées | 39 787.00 | 15 915.00 | | 39 787.00 |
DL TOTAL (I) | 34 848 495.00 | 33 279 144.00 | | 34 848 495.00 |
DP Provisions pour risques | 735 652.00 | 1 047 157.00 | | 735 652.00 |
DQ Provisions pour charges | 203 653.00 | 227 881.00 | | 203 653.00 |
DR TOTAL (IV) | 939 305.00 | 1 275 038.00 | | 939 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 883 771.00 | 8 130 284.00 | | 20 883 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100 000.00 | 900 000.00 | | 1 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 342 381.00 | 154 592.00 | | 342 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 580.00 | 260 977.00 | | 178 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 871 592.00 | 1 267 700.00 | | 871 592.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 834.00 | | |
EA Autres dettes | 4 410 449.00 | 7 247 450.00 | | 4 410 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 639 560.00 | 402 725.00 | | 639 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 444 392.00 | 17 806 411.00 | | 27 444 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 292 887.00 | 51 085 555.00 | | 62 292 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 329 313.00 | 11 900 384.00 | | 24 329 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 887.00 | 1 244 587.00 | | 20 887.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 411 807.00 | 1 783 007.00 | | 1 411 807.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 25 144.00 | 122 448.00 | | 25 144.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -13 278.00 | 18 688.00 | | -13 278.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 11 866.00 | 141 136.00 | | 11 866.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 389 071 696.00 | | 389 071 696.00 | 389 071 696.00 |
FG Production vendue services | 4 288 006.00 | | 4 288 006.00 | 4 288 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 288 006.00 | | 4 288 006.00 | 4 288 006.00 |
FM Production stockée | | | -75 416.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 774 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 067 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 319 335 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 602 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 329 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 618 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 701 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 798 969.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 521 210.00 | |
GE Autres charges | | | 30 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 903 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 189 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120 814.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 752 903.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 508 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 063 082.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 600 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225 594.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 914 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 825 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 237 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 401 909.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 774 823.00 | 593 962.00 | | 774 823.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 567.00 | 2 232.00 | | 7 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 1 250.00 | | 7 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 120 115.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 067.00 | 3 482.00 | | 15 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 507.00 | 106 210.00 | | 79 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 169.00 | | | 169.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 872.00 | 15 915.00 | | 23 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 041.00 | 15 915.00 | | 24 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 974.00 | -12 433.00 | | -8 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -152 544.00 | 31 924.00 | | -152 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 145 665.00 | 6 626 211.00 | | 7 145 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 600 185.00 | 4 653 422.00 | | 5 600 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 545 480.00 | 1 972 789.00 | | 1 545 480.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -53 831.00 | -67 211.00 | | -53 831.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 61 836.00 | 61 836.00 | | 61 836.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 18 003.00 | 16 958.00 | | 18 003.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -13 278.00 | 18 688.00 | | -13 278.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 411 807.00 | 1 783 007.00 | | 1 411 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 438 473.00 | | 146 679.00 | 28 438 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 591 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 724.00 | 28 553 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 026.00 | 364 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 698.00 | 597 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 581.00 | | 22 485.00 | 343 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 436.00 | | 122 134.00 | 505 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 589 456.00 | | 2 060.00 | 27 589 456.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 771.00 | 115 147.00 | 31 555.00 | 543 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 572.00 | 56 445.00 | 2 026.00 | 212 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 199.00 | 58 702.00 | 29 529.00 | 331 199.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 915.00 | 23 872.00 | | 15 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600 000.00 | 600 000.00 | 600 000.00 | 600 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 615 915.00 | 623 872.00 | 600 000.00 | 615 915.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 600 000.00 | 600 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 23 872.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 580.00 | 178 580.00 | | 178 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 119.00 | 195 119.00 | | 195 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 217.00 | 247 217.00 | | 247 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 346 220.00 | 346 220.00 | | 346 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 410 449.00 | 4 410 449.00 | | 4 410 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
UX Autres créances clients | 235 472.00 | 235 472.00 | | 235 472.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
VB T. V. A. | 21 898.00 | 21 898.00 | | 21 898.00 |
VC Groupe et associés | 21 271 318.00 | 21 271 318.00 | | 21 271 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 120 505.00 | 16 120 505.00 | | 16 120 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 763 265.00 | 1 648 187.00 | 2 494 971.00 | 4 763 265.00 |
VI Groupe et associés | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 104 195.00 | | | 16 104 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 077 433.00 | | | 2 077 433.00 |
VP Divers | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 190.00 | 23 190.00 | | 23 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 609 486.00 | 609 486.00 | | 609 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 853.00 | 65 853.00 | | 65 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 213 766.00 | 22 213 766.00 | | 22 213 766.00 |
VW T.V.A. | 59 847.00 | 59 847.00 | | 59 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 444 391.00 | 24 329 313.00 | 2 494 971.00 | 27 444 391.00 |