| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 240.00 | 19 240.00 | | 19 240.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202 538.00 | 177 783.00 | 24 755.00 | 202 538.00 |
AN Terrains | 1 039 438.00 | | 1 039 438.00 | 1 039 438.00 |
AP Constructions | 5 148.00 | 3 755.00 | 1 393.00 | 5 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 337.00 | 310 017.00 | 174 320.00 | 484 337.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 539.00 | | 50 539.00 | 50 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48 700.00 | | 48 700.00 | 48 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 265 529.00 | 1 286 252.00 | 21 979 278.00 | 23 265 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BN En cours de production de biens | 105 705.00 | | 105 705.00 | 105 705.00 |
BT Marchandises | 109 842 983.00 | 1 084 148.00 | 108 758 835.00 | 109 842 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 182.00 | | 186 182.00 | 186 182.00 |
BZ Autres créances | 25 468 113.00 | 252 425.00 | 25 215 688.00 | 25 468 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
CF Disponibilités | 21 049.00 | | 21 049.00 | 21 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 267.00 | | 17 267.00 | 17 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 694 496.00 | 252 425.00 | 25 442 071.00 | 25 694 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 960 025.00 | 1 538 677.00 | 47 421 349.00 | 48 960 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 688.00 | | 11 688.00 | 11 688.00 |
CU Autres participations | 22 518 221.00 | 790 100.00 | 21 728 121.00 | 22 518 221.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 097 000.00 | 8 097 000.00 | | 8 097 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 214 602.00 | 7 214 602.00 | | 7 214 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 809 700.00 | 733 122.00 | | 809 700.00 |
DG Autres réserves | 13 586 763.00 | 11 614 718.00 | | 13 586 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 906 255.00 | 2 372 503.00 | | 1 906 255.00 |
DJ Subventions d’investissement | 872 049.00 | 795 328.00 | | 872 049.00 |
DL TOTAL (I) | 31 614 320.00 | 30 031 945.00 | | 31 614 320.00 |
DP Provisions pour risques | 535 822.00 | 623 551.00 | | 535 822.00 |
DQ Provisions pour charges | 215 289.00 | 247 409.00 | | 215 289.00 |
DR TOTAL (IV) | 751 111.00 | 870 960.00 | | 751 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 249 023.00 | 12 035 395.00 | | 13 249 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 590 701.00 | 8 561 863.00 | | 8 590 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 426.00 | 143 055.00 | | 87 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 951.00 | 223 604.00 | | 175 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 762 549.00 | 850 128.00 | | 762 549.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 874.00 | 111 920.00 | | 874.00 |
EA Autres dettes | 1 619 506.00 | 1 056 926.00 | | 1 619 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 498 471.00 | 833 356.00 | | 498 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 807 029.00 | 14 166 053.00 | | 15 807 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 421 349.00 | 44 197 997.00 | | 47 421 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 673 216.00 | 13 675 776.00 | | 15 673 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 736 872.00 | 11 174 796.00 | | 12 736 872.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 744 642.00 | 2 314 993.00 | | 1 744 642.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 131 630.00 | 120 236.00 | | 131 630.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -14 409.00 | 15 974.00 | | -14 409.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 117 221.00 | 136 210.00 | | 117 221.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 330 282 405.00 | | 330 282 405.00 | 330 282 405.00 |
FG Production vendue services | 3 150 216.00 | | 3 150 216.00 | 3 150 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 150 216.00 | | 3 150 216.00 | 3 150 216.00 |
FM Production stockée | | | -54 568.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 684 170.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 530 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 680 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 294 485 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 290 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 691 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 299 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 560 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 783 635.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 343 415.00 | |
GE Autres charges | | | 30 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 737 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 950 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 396.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 114 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 129 630.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 252 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 752 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 695 963.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 530 759.00 | 549 384.00 | | 530 759.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 584.00 | 35 668.00 | | 18 584.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 084.00 | 35 668.00 | | 21 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 298.00 | | | 298.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 607.00 | | | 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 258.00 | 35 668.00 | | 16 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -194 034.00 | -250 831.00 | | -194 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 831 695.00 | 5 797 603.00 | | 5 831 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 925 441.00 | 3 425 100.00 | | 3 925 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 906 255.00 | 2 372 503.00 | | 1 906 255.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 33 904.00 | 10 550.00 | | 33 904.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 1 825 402.00 | 2 397 803.00 | | 1 825 402.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 95 169.00 | 66 836.00 | | 95 169.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 730 233.00 | 2 330 967.00 | | 1 730 233.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -14 409.00 | 15 974.00 | | -14 409.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 744 642.00 | 2 314 993.00 | | 1 744 642.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 200 968.00 | | 541 851.00 | 23 200 968.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 780.00 | 22 518 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 477 290.00 | 23 265 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 854.00 | 202 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 389 656.00 | 544 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 559.00 | | 37 833.00 | 207 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 038.00 | | 459 238.00 | 475 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 518 371.00 | | 44 780.00 | 22 518 371.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 744.00 | 106 619.00 | 113 211.00 | 502 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 479.00 | 12 164.00 | 13 859.00 | 179 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 265.00 | 94 455.00 | 99 352.00 | 323 265.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 252 425.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 790 100.00 | 252 425.00 | | 790 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 790 100.00 | 252 425.00 | | 790 100.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 252 425.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 951.00 | 175 951.00 | | 175 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 656.00 | 106 656.00 | | 106 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 251.00 | 228 251.00 | | 228 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 369 363.00 | 369 363.00 | | 369 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 619 506.00 | 1 619 506.00 | | 1 619 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 186 182.00 | 186 182.00 | | 186 182.00 |
VB T. V. A. | 39 090.00 | 39 090.00 | | 39 090.00 |
VC Groupe et associés | 24 215 083.00 | 24 215 083.00 | | 24 215 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 758 551.00 | 12 758 551.00 | | 12 758 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 472.00 | 356 659.00 | 133 813.00 | 490 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 354 434.00 | | | 354 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 945 861.00 | 945 861.00 | | 945 861.00 |
VP Divers | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 920.00 | 266 920.00 | | 266 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 267.00 | 17 267.00 | | 17 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 671 712.00 | 25 671 712.00 | | 25 671 712.00 |
VW T.V.A. | 51 571.00 | 51 571.00 | | 51 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 807 029.00 | 15 673 216.00 | 133 813.00 | 15 807 029.00 |