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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 207 559.00 | 179 479.00 | 28 080.00 | 207 559.00 |
AN Terrains | 1 039 438.00 | | 1 039 438.00 | 1 039 438.00 |
AP Constructions | 5 148.00 | 3 351.00 | 1 797.00 | 5 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 294.00 | 315 317.00 | 149 976.00 | 465 294.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 200 968.00 | 1 292 844.00 | 21 908 125.00 | 23 200 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BN En cours de production de biens | 157 830.00 | | 157 830.00 | 157 830.00 |
BT Marchandises | 92 875 356.00 | 770 622.00 | 92 104 734.00 | 92 875 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 351.00 | | 142 351.00 | 142 351.00 |
BZ Autres créances | 22 107 730.00 | | 22 107 730.00 | 22 107 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
CF Disponibilités | 20 496.00 | | 20 496.00 | 20 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 091.00 | | 17 091.00 | 17 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 289 873.00 | | 22 289 873.00 | 22 289 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 490 841.00 | 1 292 844.00 | 44 197 997.00 | 45 490 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 512 425.00 | | | 1 512 425.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 688.00 | | 11 688.00 | 11 688.00 |
CU Autres participations | 22 518 221.00 | 790 100.00 | 21 728 121.00 | 22 518 221.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 240.00 | 17 332.00 | 1 908.00 | 19 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 097 000.00 | 8 097 000.00 | | 8 097 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 214 602.00 | 7 214 602.00 | | 7 214 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 733 122.00 | 665 039.00 | | 733 122.00 |
DG Autres réserves | 11 614 718.00 | 10 645 025.00 | | 11 614 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 372 503.00 | 1 361 656.00 | | 2 372 503.00 |
DJ Subventions d’investissement | 795 328.00 | 926 651.00 | | 795 328.00 |
DL TOTAL (I) | 30 031 945.00 | 27 983 322.00 | | 30 031 945.00 |
DP Provisions pour risques | 623 551.00 | 802 553.00 | | 623 551.00 |
DQ Provisions pour charges | 247 409.00 | 315 001.00 | | 247 409.00 |
DR TOTAL (IV) | 870 960.00 | 1 117 554.00 | | 870 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 035 395.00 | 7 988 199.00 | | 12 035 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 561 863.00 | 8 375 445.00 | | 8 561 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 055.00 | 21 876.00 | | 143 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 604.00 | 186 545.00 | | 223 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 850 128.00 | 1 204 283.00 | | 850 128.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 920.00 | 121 731.00 | | 111 920.00 |
EA Autres dettes | 1 056 926.00 | 1 365 142.00 | | 1 056 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 166 053.00 | 10 753 269.00 | | 14 166 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 197 997.00 | 38 736 591.00 | | 44 197 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 675 776.00 | 9 911 558.00 | | 13 675 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 174 796.00 | 6 786 313.00 | | 11 174 796.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 314 993.00 | 2 282 352.00 | | 2 314 993.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 120 236.00 | 118 241.00 | | 120 236.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 15 974.00 | 10 068.00 | | 15 974.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 136 210.00 | 128 309.00 | | 136 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 321 235 368.00 | | 321 235 368.00 | 321 235 368.00 |
FG Production vendue services | 2 789 389.00 | | 2 789 389.00 | 2 789 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 789 389.00 | | 2 789 389.00 | 2 789 389.00 |
FM Production stockée | | | 49 226.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 911 233.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 549 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 340 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 274 669 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 933 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 672 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 127 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 783 469.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 444 454.00 | |
GE Autres charges | | | 30 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 467 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 267 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 491.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 90 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 420 980.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 212 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 086 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 549 384.00 | 433 768.00 | | 549 384.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 160.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 668.00 | 4 177.00 | | 35 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 668.00 | 4 219.00 | | 35 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 735.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 897 286.00 | 844 524.00 | | 897 286.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 96.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 831.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 668.00 | 2 388.00 | | 35 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -250 831.00 | 31 658.00 | | -250 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 797 603.00 | 4 895 932.00 | | 5 797 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 425 100.00 | 3 534 276.00 | | 3 425 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 372 503.00 | 1 361 656.00 | | 2 372 503.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 10 550.00 | -39 485.00 | | 10 550.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 2 397 803.00 | 2 359 352.00 | | 2 397 803.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 66 836.00 | 66 932.00 | | 66 836.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 330 967.00 | 2 292 420.00 | | 2 330 967.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 15 974.00 | 10 068.00 | | 15 974.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 314 993.00 | 2 282 352.00 | | 2 314 993.00 |