| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 240.00 | 19 240.00 | | 19 240.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 343 581.00 | 212 572.00 | 131 008.00 | 343 581.00 |
AN Terrains | 1 793 884.00 | | 1 793 884.00 | 1 793 884.00 |
AP Constructions | 5 148.00 | 4 159.00 | 989.00 | 5 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 693.00 | 322 444.00 | 173 249.00 | 495 693.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 11 688.00 | | 11 688.00 | 11 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 241 136.00 | | 241 136.00 | 241 136.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 438 474.00 | 1 143 771.00 | 27 294 703.00 | 28 438 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BN En cours de production de biens | 218 926.00 | | 218 926.00 | 218 926.00 |
BT Marchandises | 123 698 222.00 | 1 064 066.00 | 122 634 156.00 | 123 698 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 387.00 | | 9 387.00 | 9 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 212.00 | | 341 212.00 | 341 212.00 |
BZ Autres créances | 18 034 500.00 | | 18 034 500.00 | 18 034 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
CF Disponibilités | 5 379 496.00 | | 5 379 496.00 | 5 379 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 968.00 | | 24 968.00 | 24 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 790 852.00 | | 23 790 852.00 | 23 790 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 229 326.00 | 1 143 771.00 | 51 085 555.00 | 52 229 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CU Autres participations | 27 589 306.00 | 600 000.00 | 26 989 306.00 | 27 589 306.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 097 000.00 | 8 097 000.00 | | 8 097 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 214 602.00 | 7 214 602.00 | | 7 214 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 809 700.00 | 809 700.00 | | 809 700.00 |
DG Autres réserves | 15 169 138.00 | 13 586 763.00 | | 15 169 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 972 789.00 | 1 906 255.00 | | 1 972 789.00 |
DJ Subventions d’investissement | 748 980.00 | 872 049.00 | | 748 980.00 |
DK Provisions réglementées | 15 915.00 | | | 15 915.00 |
DL TOTAL (I) | 33 279 144.00 | 31 614 320.00 | | 33 279 144.00 |
DP Provisions pour risques | 1 047 157.00 | 535 822.00 | | 1 047 157.00 |
DQ Provisions pour charges | 227 881.00 | 215 289.00 | | 227 881.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 275 038.00 | 751 111.00 | | 1 275 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 130 284.00 | 13 249 023.00 | | 8 130 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 592.00 | 87 426.00 | | 154 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 977.00 | 175 951.00 | | 260 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 267 700.00 | 762 549.00 | | 1 267 700.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 834.00 | 874.00 | | 5 834.00 |
EA Autres dettes | 7 247 450.00 | 1 619 506.00 | | 7 247 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 402 725.00 | 498 471.00 | | 402 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 806 411.00 | 15 807 029.00 | | 17 806 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 085 555.00 | 47 421 349.00 | | 51 085 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 900 384.00 | 15 673 216.00 | | 11 900 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 244 587.00 | 12 736 872.00 | | 1 244 587.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 122 448.00 | 131 630.00 | | 122 448.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 18 688.00 | -14 409.00 | | 18 688.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 141 136.00 | 117 221.00 | | 141 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 404 592 448.00 | | 404 592 448.00 | 404 592 448.00 |
FG Production vendue services | 3 422 004.00 | | 3 422 004.00 | 3 422 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 422 004.00 | | 3 422 004.00 | 3 422 004.00 |
FM Production stockée | | | 98 323.00 | |
FN Production immobilisée | | | 36 623.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 171 569.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 593 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 052 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 329 872 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 300 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 977 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 303 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 547 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 687 120.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 508 192.00 | |
GE Autres charges | | | 30 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 032 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 926 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 809.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 555 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 570 135.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 573 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 573 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 996 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 017 146.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 593 962.00 | 530 759.00 | | 593 962.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 232.00 | 18 584.00 | | 2 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 2 500.00 | | 1 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 115.00 | | | 120 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 482.00 | 21 084.00 | | 3 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 920.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 298.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 915.00 | 607.00 | | 15 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 915.00 | 4 826.00 | | 15 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 433.00 | 16 258.00 | | -12 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 924.00 | -194 034.00 | | 31 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 626 211.00 | 5 831 695.00 | | 6 626 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 653 422.00 | 3 925 441.00 | | 4 653 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 972 789.00 | 1 906 255.00 | | 1 972 789.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -67 211.00 | 33 904.00 | | -67 211.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 61 836.00 | 95 169.00 | | 61 836.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 16 958.00 | | | 16 958.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 801 695.00 | 1 730 233.00 | | 1 801 695.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 18 688.00 | -14 409.00 | | 18 688.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 783 007.00 | 1 744 642.00 | | 1 783 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 247 829.00 | | 5 450 106.00 | 23 247 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 190 101.00 | 27 589 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 839.00 | 226 623.00 | 28 438 473.00 | 32 839.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 839.00 | 36 522.00 | 505 436.00 | 32 839.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 538.00 | | 141 043.00 | 202 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 919.00 | | 47 878.00 | 526 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 518 371.00 | | 5 261 186.00 | 22 518 371.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 32 839.00 | | | 32 839.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 152.00 | 84 141.00 | 36 522.00 | 496 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 783.00 | 34 789.00 | | 177 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 369.00 | 49 352.00 | 36 522.00 | 318 369.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 15 915.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 252 425.00 | | 252 425.00 | 252 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 042 525.00 | | 442 525.00 | 1 042 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 042 525.00 | 15 915.00 | 442 525.00 | 1 042 525.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 442 525.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 915.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 977.00 | 260 977.00 | | 260 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 041.00 | 104 041.00 | | 104 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 528.00 | 192 528.00 | | 192 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 899 948.00 | 899 948.00 | | 899 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 247 450.00 | 7 247 450.00 | | 7 247 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 341 212.00 | 341 212.00 | | 341 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VB T. V. A. | 28 386.00 | 28 386.00 | | 28 386.00 |
VC Groupe et associés | 15 722 449.00 | 15 722 449.00 | | 15 722 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 296 471.00 | 1 296 471.00 | | 1 296 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 833 808.00 | 927 786.00 | 4 277 452.00 | 6 833 808.00 |
VI Groupe et associés | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 700 000.00 | | | 6 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 356 464.00 | | | 356 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 555 206.00 | 555 206.00 | | 555 206.00 |
VP Divers | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 867.00 | 14 867.00 | | 14 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 724 573.00 | 1 724 573.00 | | 1 724 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 968.00 | 24 968.00 | | 24 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 400 831.00 | 18 400 831.00 | | 18 400 831.00 |
VW T.V.A. | 56 317.00 | 56 317.00 | | 56 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 806 406.00 | 11 900 384.00 | 4 277 452.00 | 17 806 406.00 |