| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | 235 825.00 | | 235 825.00 | 235 825.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 392 532.00 | 331 966.00 | 60 565.00 | 392 532.00 |
AN Terrains | 1 832 491.00 | 186.00 | 1 832 305.00 | 1 832 491.00 |
AP Constructions | 5 148.00 | 4 967.00 | 181.00 | 5 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 367.00 | 410 807.00 | 197 560.00 | 608 367.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 768.00 | | 17 768.00 | 17 768.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 024.00 | | 51 024.00 | 51 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 189.00 | | 54 189.00 | 54 189.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 783.00 | | 23 783.00 | 23 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 591 986.00 | 982 337.00 | 27 609 649.00 | 28 591 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 178 289.00 | | 178 289.00 | 178 289.00 |
BT Marchandises | 96 212 821.00 | 639 025.00 | 95 573 796.00 | 96 212 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 984 295.00 | | 984 295.00 | 984 295.00 |
BZ Autres créances | 24 401 878.00 | | 24 401 878.00 | 24 401 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
CF Disponibilités | 3 809 212.00 | | 3 809 212.00 | 3 809 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 532.00 | | 134 532.00 | 134 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 331 331.00 | | 29 331 331.00 | 29 331 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 923 317.00 | 982 337.00 | 56 940 980.00 | 57 923 317.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 783.00 | | | 23 783.00 |
CU Autres participations | 27 557 559.00 | 230 000.00 | 27 327 559.00 | 27 557 559.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 240.00 | 19 240.00 | | 19 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 097 000.00 | 8 097 000.00 | | 8 097 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 214 602.00 | 7 214 602.00 | | 7 214 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 809 700.00 | 809 700.00 | | 809 700.00 |
DG Autres réserves | 18 107 406.00 | 17 141 927.00 | | 18 107 406.00 |
DH Report à nouveau | | -7 913.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 857 367.00 | 1 545 480.00 | | 1 857 367.00 |
DJ Subventions d’investissement | 409 022.00 | 723 615.00 | | 409 022.00 |
DK Provisions réglementées | 63 659.00 | 39 787.00 | | 63 659.00 |
DL TOTAL (I) | 36 149 734.00 | 34 848 495.00 | | 36 149 734.00 |
DP Provisions pour risques | 437 369.00 | 735 652.00 | | 437 369.00 |
DQ Provisions pour charges | 283 388.00 | 203 653.00 | | 283 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 720 757.00 | 939 305.00 | | 720 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 414 271.00 | 20 883 771.00 | | 13 414 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 888 000.00 | 1 100 000.00 | | 888 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 596 889.00 | 342 381.00 | | 596 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 013.00 | 178 580.00 | | 139 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 468 422.00 | 871 592.00 | | 1 468 422.00 |
EA Autres dettes | 4 418 379.00 | 4 410 449.00 | | 4 418 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 463 160.00 | | | 463 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 791 246.00 | 27 444 392.00 | | 20 791 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 940 980.00 | 62 292 887.00 | | 56 940 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 472 220.00 | 24 329 313.00 | | 11 472 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 508 456.00 | 20 887.00 | | 1 508 456.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 780 755.00 | 1 411 807.00 | | 3 780 755.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 7 647.00 | 25 144.00 | | 7 647.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -11 231.00 | -13 278.00 | | -11 231.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -3 584.00 | 11 866.00 | | -3 584.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 425 902 006.00 | | 425 902 006.00 | 425 902 006.00 |
FG Production vendue services | 4 064 173.00 | 397 351.00 | 4 461 524.00 | 4 064 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 064 173.00 | 397 351.00 | 4 461 524.00 | 4 064 173.00 |
FM Production stockée | | | 65 044.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 692 439.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 759 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 267 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 335 892 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 911 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 375 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 861 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 775 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 594.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 125 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 009 702.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 363 650.00 | |
GE Autres charges | | | 30 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 266 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 489 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149 262.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 555 061.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 278 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 193 759.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233 567.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 683 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 960 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 961 173.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 759 896.00 | 774 823.00 | | 759 896.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 590.00 | 7 567.00 | | 7 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 585.00 | 7 500.00 | | 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 174.00 | 15 067.00 | | 8 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 405.00 | 169.00 | | 405.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 872.00 | 23 872.00 | | 23 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 144.00 | 24 041.00 | | 26 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 970.00 | -8 974.00 | | -17 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 836.00 | -152 544.00 | | 85 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 469 235.00 | 7 145 665.00 | | 7 469 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 611 868.00 | 5 600 185.00 | | 5 611 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 857 367.00 | 1 545 480.00 | | 1 857 367.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -90 840.00 | 53 831.00 | | -90 840.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 3 830 897.00 | 1 442 362.00 | | 3 830 897.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 58 913.00 | 61 836.00 | | 58 913.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -2 460.00 | 18 003.00 | | -2 460.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 769 524.00 | 1 398 529.00 | | 3 769 524.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -11 231.00 | -13 278.00 | | -11 231.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 780 755.00 | 1 411 807.00 | | 3 780 755.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 553 428.00 | | 72 330.00 | 28 553 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 747.00 | 27 581 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 773.00 | 28 591 985.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 026.00 | 618 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 039.00 | | 28 493.00 | 364 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 872.00 | | 22 264.00 | 597 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 591 516.00 | | 21 573.00 | 27 591 516.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 364.00 | 126 594.00 | 1 621.00 | 627 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266 991.00 | 64 975.00 | | 266 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 372.00 | 61 619.00 | 1 621.00 | 360 372.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 787.00 | 23 872.00 | | 39 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600 000.00 | | 370 000.00 | 600 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 639 787.00 | 23 872.00 | 370 000.00 | 639 787.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 370 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 872.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 013.00 | 139 013.00 | | 139 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 850.00 | 221 850.00 | | 221 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 010.00 | 257 010.00 | | 257 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 925 239.00 | 925 239.00 | | 925 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 418 379.00 | 4 418 379.00 | | 4 418 379.00 |
8L Produits constatés d’avance | 463 160.00 | 463 160.00 | | 463 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 783.00 | 23 783.00 | | 23 783.00 |
UX Autres créances clients | 984 295.00 | 984 295.00 | | 984 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VB T. V. A. | 27 314.00 | 27 314.00 | | 27 314.00 |
VC Groupe et associés | 23 771 202.00 | 23 771 202.00 | | 23 771 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 528 399.00 | 1 528 399.00 | | 1 528 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 864 573.00 | 2 566 846.00 | 9 297 727.00 | 11 864 573.00 |
VI Groupe et associés | 888 000.00 | 888 000.00 | | 888 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 311 763.00 | | | 3 311 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 210 456.00 | | | 8 210 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 330.00 | 14 330.00 | | 14 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 599 976.00 | 599 976.00 | | 599 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 532.00 | 134 532.00 | | 134 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 544 488.00 | 25 544 488.00 | | 25 544 488.00 |
VW T.V.A. | 49 993.00 | 49 993.00 | | 49 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 769 947.00 | 11 472 220.00 | 9 297 727.00 | 20 769 947.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |