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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 441.00 | 24 441.00 | | 24 441.00 |
AP Constructions | 56 164.00 | 47 361.00 | 8 802.00 | 56 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 117.00 | 165 446.00 | 14 671.00 | 180 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 739.00 | 181 365.00 | 24 373.00 | 205 739.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 811.00 | | 12 811.00 | 12 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 272.00 | 418 614.00 | 60 658.00 | 479 272.00 |
BP En cours de production de services | 362 758.00 | | 362 758.00 | 362 758.00 |
BT Marchandises | 332 220.00 | 20 629.00 | 311 590.00 | 332 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 020.00 | | 20 020.00 | 20 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 793 419.00 | 14 942.00 | 2 778 476.00 | 2 793 419.00 |
BZ Autres créances | 637 477.00 | | 637 477.00 | 637 477.00 |
CF Disponibilités | 1 208 047.00 | | 1 208 047.00 | 1 208 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 056.00 | | 25 056.00 | 25 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 379 000.00 | 35 572.00 | 5 343 427.00 | 5 379 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 860 378.00 | 454 187.00 | 5 406 191.00 | 5 860 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 096 030.00 | 997 401.00 | | 1 096 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 950 326.00 | 1 098 629.00 | | 950 326.00 |
DL TOTAL (I) | 2 211 357.00 | 2 261 030.00 | | 2 211 357.00 |
DP Provisions pour risques | 70 497.00 | 91 332.00 | | 70 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 497.00 | 91 332.00 | | 70 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 437 276.00 | 236 932.00 | | 437 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 926 759.00 | 1 605 260.00 | | 1 926 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 551.00 | 591 567.00 | | 541 551.00 |
EA Autres dettes | 157 057.00 | 153 995.00 | | 157 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 135.00 | 57 179.00 | | 61 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 123 781.00 | 2 644 934.00 | | 3 123 781.00 |
ED (V) | 554.00 | 1 744.00 | | 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 406 191.00 | 4 999 043.00 | | 5 406 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 790 961.00 | 4 219 019.00 | 11 009 981.00 | 6 790 961.00 |
FG Production vendue services | 1 440 037.00 | 14 327.00 | 1 454 365.00 | 1 440 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 230 998.00 | 4 233 347.00 | 12 464 346.00 | 8 230 998.00 |
FM Production stockée | | | 267 195.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 853 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 517 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 005 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 082 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 629.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 573.00 | |
GE Autres charges | | | 4 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 279 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 573 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 855.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 552.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 238.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 147.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 439.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 565 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 576.00 | 2 694.00 | | 2 576.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 032.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 576.00 | 5 726.00 | | 2 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 6 320.00 | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | 6 320.00 | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 533.00 | -593.00 | | 2 533.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 116 800.00 | 116 800.00 | | 116 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 500 866.00 | 508 367.00 | | 500 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 867 207.00 | 13 757 334.00 | | 12 867 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 916 880.00 | 12 658 705.00 | | 11 916 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 950 326.00 | 1 098 629.00 | | 950 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 718.00 | | 11 928.00 | 481 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 556.00 | 12 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 373.00 | 479 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 820.00 | 24 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 997.00 | 442 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 262.00 | | | 26 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 088.00 | | 11 928.00 | 432 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 367.00 | | | 23 367.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 407.00 | 32 024.00 | 3 817.00 | 390 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 262.00 | | 1 820.00 | 26 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 145.00 | 32 024.00 | 1 997.00 | 364 145.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 332.00 | 30 678.00 | 51 514.00 | 91 332.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 593.00 | 20 629.00 | 10 593.00 | 10 593.00 |
6T Sur comptes clients | 22 930.00 | | 7 987.00 | 22 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 524.00 | 20 629.00 | 18 581.00 | 33 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 857.00 | 51 308.00 | 70 096.00 | 124 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 202.00 | 69 858.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 105.00 | 238.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 926 759.00 | 1 926 759.00 | | 1 926 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 313 545.00 | 313 545.00 | | 313 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 414.00 | 201 414.00 | | 201 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 057.00 | 157 057.00 | | 157 057.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 135.00 | 61 135.00 | | 61 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 811.00 | | | 12 811.00 |
UX Autres créances clients | 2 776 197.00 | | | 2 776 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 222.00 | | | 17 222.00 |
VB T. V. A. | 143 982.00 | | | 143 982.00 |
VC Groupe et associés | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 292.00 | | | 74 292.00 |
VP Divers | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 591.00 | 26 591.00 | | 26 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 265.00 | | | 76 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 056.00 | | | 25 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 488 784.00 | 3 475 027.00 | 13 757.00 | 3 488 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 686 504.00 | 2 686 504.00 | | 2 686 504.00 |