| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 441.00 | 24 441.00 | | 24 441.00 |
AP Constructions | 56 164.00 | 51 644.00 | 4 519.00 | 56 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 444.00 | 172 769.00 | 12 674.00 | 185 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 824.00 | 194 004.00 | 19 820.00 | 213 824.00 |
BF Prêts | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 811.00 | | 12 811.00 | 12 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 701.00 | 442 860.00 | 59 841.00 | 502 701.00 |
BP En cours de production de services | 153 183.00 | | 153 183.00 | 153 183.00 |
BT Marchandises | 621 426.00 | 24 377.00 | 597 049.00 | 621 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 231 630.00 | 16 516.00 | 2 215 114.00 | 2 231 630.00 |
BZ Autres créances | 339 871.00 | | 339 871.00 | 339 871.00 |
CF Disponibilités | 1 417 458.00 | | 1 417 458.00 | 1 417 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 176.00 | | 36 176.00 | 36 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 799 746.00 | 40 893.00 | 4 758 852.00 | 4 799 746.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 302 468.00 | 483 754.00 | 4 818 714.00 | 5 302 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 096 030.00 | 1 096 030.00 | | 1 096 030.00 |
DH Report à nouveau | 30 326.00 | | | 30 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 859 327.00 | 950 328.00 | | 859 327.00 |
DL TOTAL (I) | 2 150 684.00 | 2 211 357.00 | | 2 150 684.00 |
DP Provisions pour risques | 60 750.00 | 70 497.00 | | 60 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 750.00 | 70 497.00 | | 60 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 314 838.00 | 437 276.00 | | 314 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 664 649.00 | 1 926 759.00 | | 1 664 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 210.00 | 541 551.00 | | 476 210.00 |
EA Autres dettes | 91 034.00 | 157 057.00 | | 91 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 735.00 | 61 135.00 | | 57 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 604 467.00 | 3 123 781.00 | | 2 604 467.00 |
ED (V) | 2 811.00 | 554.00 | | 2 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 818 714.00 | 5 406 191.00 | | 4 818 714.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 842 975.00 | 3 513 733.00 | 11 356 709.00 | 7 842 975.00 |
FG Production vendue services | 951 849.00 | 9 101.00 | 960 950.00 | 951 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 794 824.00 | 3 522 835.00 | 12 317 659.00 | 8 794 824.00 |
FM Production stockée | | | -209 574.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 267 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 328 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -289 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 169 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 016 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 951.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 539.00 | |
GE Autres charges | | | 26 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 839 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 428 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 097.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 105.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 390.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 423 154.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 488.00 | 2 576.00 | | 8 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 488.00 | 2 576.00 | | 8 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 769.00 | 42.00 | | 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 769.00 | 42.00 | | 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 718.00 | 2 533.00 | | 7 718.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 116 800.00 | 116 800.00 | | 116 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 454 746.00 | 500 866.00 | | 454 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 281 720.00 | 12 867 207.00 | | 12 281 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 422 392.00 | 11 916 880.00 | | 11 422 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 859 327.00 | 950 328.00 | | 859 327.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 272.00 | | 37 828.00 | 479 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 400.00 | 22 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 400.00 | 502 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 455 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 441.00 | | | 24 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 020.00 | | 13 412.00 | 442 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 811.00 | | 24 415.00 | 12 811.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 614.00 | 24 245.00 | | 418 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 441.00 | | | 24 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 173.00 | 24 245.00 | | 394 173.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 497.00 | 9 559.00 | 19 305.00 | 70 497.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 629.00 | 24 377.00 | 20 629.00 | 20 629.00 |
6T Sur comptes clients | 14 942.00 | 1 573.00 | | 14 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 572.00 | 25 951.00 | 20 629.00 | 35 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 070.00 | 35 510.00 | 39 935.00 | 106 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 490.00 | 37 829.00 | |
UG ‐ Financières | | 20.00 | 2 105.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 664 649.00 | 1 664 649.00 | | 1 664 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285 479.00 | 285 479.00 | | 285 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 395.00 | 164 395.00 | | 164 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 034.00 | 91 034.00 | | 91 034.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 735.00 | 57 735.00 | | 57 735.00 |
UP Prêts | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 811.00 | | | 12 811.00 |
UX Autres créances clients | 2 214 408.00 | | | 2 214 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 222.00 | | | 17 222.00 |
VB T. V. A. | 87 274.00 | | | 87 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 316.00 | | | 82 316.00 |
VP Divers | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 335.00 | 26 335.00 | | 26 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 605.00 | | | 156 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 176.00 | | | 36 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 630 505.00 | 2 616 747.00 | 13 757.00 | 2 630 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 289 629.00 | 2 289 629.00 | | 2 289 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |