| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 200.00 | 7 772.00 | 9 428.00 | 17 200.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 27 678.00 | 27 678.00 | | 27 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 445.00 | 141 819.00 | 25 627.00 | 167 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 694.00 | 222 309.00 | 260 385.00 | 482 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 811.00 | | 12 811.00 | 12 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 828.00 | 399 577.00 | 308 251.00 | 707 828.00 |
BP En cours de production de services | 1 164 628.00 | | 1 164 628.00 | 1 164 628.00 |
BT Marchandises | 1 188 703.00 | 31 569.00 | 1 157 134.00 | 1 188 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 873.00 | | 84 873.00 | 84 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 743 995.00 | 16 619.00 | 3 727 376.00 | 3 743 995.00 |
BZ Autres créances | 256 314.00 | | 256 314.00 | 256 314.00 |
CF Disponibilités | 1 958 861.00 | | 1 958 861.00 | 1 958 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 596.00 | | 22 596.00 | 22 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 419 970.00 | 48 188.00 | 8 371 782.00 | 8 419 970.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 127 822.00 | 447 765.00 | 8 680 057.00 | 9 127 822.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 096 031.00 | 1 096 031.00 | | 1 096 031.00 |
DH Report à nouveau | 426 959.00 | 425 392.00 | | 426 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 428 827.00 | 734 067.00 | | 1 428 827.00 |
DL TOTAL (I) | 3 116 817.00 | 2 420 490.00 | | 3 116 817.00 |
DP Provisions pour risques | 114 676.00 | 76 975.00 | | 114 676.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 676.00 | 76 975.00 | | 114 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | | | 2.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 252 825.00 | 942 494.00 | | 1 252 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 810 079.00 | 2 483 179.00 | | 2 810 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 891 463.00 | 361 815.00 | | 891 463.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 004.00 | | | 10 004.00 |
EA Autres dettes | 407 974.00 | 465 863.00 | | 407 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 202.00 | 78 135.00 | | 76 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 448 548.00 | 4 331 486.00 | | 5 448 548.00 |
ED (V) | 16.00 | 20.00 | | 16.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 680 057.00 | 6 828 970.00 | | 8 680 057.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 334 010.00 | 3 049 497.00 | 14 383 507.00 | 11 334 010.00 |
FG Production vendue services | 1 770 035.00 | 828 003.00 | 2 598 038.00 | 1 770 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 104 045.00 | 3 877 500.00 | 16 981 545.00 | 13 104 045.00 |
FM Production stockée | | | 712 452.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 805 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 380 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 178 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 179 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 278 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 567 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 230.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 670.00 | |
GE Autres charges | | | 6 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 779 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 026 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 069.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 985.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 063 815.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 559.00 | | | 42 559.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 258.00 | | | 258.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 514.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 514.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 912.00 | 30.00 | | 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 912.00 | 30.00 | | 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -907.00 | 485.00 | | -907.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 116 800.00 | 116 801.00 | | 116 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 517 280.00 | 285 931.00 | | 517 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 844 598.00 | 12 271 308.00 | | 17 844 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 415 771.00 | 11 537 241.00 | | 16 415 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 428 827.00 | 734 067.00 | | 1 428 827.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 767.00 | | 262 324.00 | 611 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 575.00 | 126 688.00 | 707 828.00 | 39 575.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 575.00 | 5 585.00 | 17 200.00 | 39 575.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 104.00 | 677 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 716.00 | | 2 643.00 | 59 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 240.00 | | 259 681.00 | 539 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 811.00 | | | 12 811.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 177.00 | 50 089.00 | 126 688.00 | 476 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 798.00 | 5 558.00 | 5 585.00 | 7 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 379.00 | 44 530.00 | 121 104.00 | 468 379.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 975.00 | 42 670.00 | 4 968.00 | 76 975.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 968.00 | 31 569.00 | 27 968.00 | 27 968.00 |
6T Sur comptes clients | 40 901.00 | 4 661.00 | 28 944.00 | 40 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 870.00 | 36 230.00 | 56 912.00 | 68 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 844.00 | 78 900.00 | 61 880.00 | 145 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 900.00 | 61 880.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 810 079.00 | 2 810 079.00 | | 2 810 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 795.00 | 257 795.00 | | 257 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 167.00 | 141 167.00 | | 141 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 244 808.00 | 244 808.00 | | 244 808.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407 974.00 | 407 974.00 | | 407 974.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 202.00 | 76 202.00 | | 76 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 811.00 | | 12 811.00 | 12 811.00 |
UX Autres créances clients | 3 740 844.00 | 3 740 844.00 | | 3 740 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 094.00 | 10 094.00 | | 10 094.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VB T. V. A. | 162 719.00 | 162 719.00 | | 162 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VP Divers | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 392.00 | 22 392.00 | | 22 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 857.00 | 164 857.00 | | 164 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 596.00 | 21 497.00 | 1 100.00 | 22 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 120 590.00 | 4 106 680.00 | 13 911.00 | 4 120 590.00 |
VW T.V.A. | 225 301.00 | 225 301.00 | | 225 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 195 723.00 | 4 195 723.00 | | 4 195 723.00 |