| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 141.00 | 7 798.00 | 12 343.00 | 20 141.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 39 575.00 | | 39 575.00 | 39 575.00 |
AP Constructions | 56 164.00 | 55 842.00 | 322.00 | 56 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 609.00 | 180 313.00 | 15 296.00 | 195 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 467.00 | 232 224.00 | 55 243.00 | 287 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 811.00 | | 12 811.00 | 12 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 767.00 | 476 177.00 | 135 590.00 | 611 767.00 |
BP En cours de production de services | 452 176.00 | | 452 176.00 | 452 176.00 |
BT Marchandises | 1 367 399.00 | 27 968.00 | 1 339 431.00 | 1 367 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 161.00 | | 18 161.00 | 18 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 455 999.00 | 40 901.00 | 2 415 097.00 | 2 455 999.00 |
BZ Autres créances | 640 666.00 | | 640 666.00 | 640 666.00 |
CF Disponibilités | 1 789 030.00 | | 1 789 030.00 | 1 789 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 819.00 | | 38 819.00 | 38 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 762 250.00 | 68 870.00 | 6 693 380.00 | 6 762 250.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 374 017.00 | 545 047.00 | 6 828 970.00 | 7 374 017.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 096 031.00 | 1 096 031.00 | | 1 096 031.00 |
DH Report à nouveau | 425 392.00 | 134 287.00 | | 425 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 734 067.00 | 1 391 105.00 | | 734 067.00 |
DL TOTAL (I) | 2 420 490.00 | 2 786 423.00 | | 2 420 490.00 |
DP Provisions pour risques | 76 975.00 | 69 237.00 | | 76 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 975.00 | 69 237.00 | | 76 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 942 494.00 | 302 119.00 | | 942 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 483 179.00 | 1 978 945.00 | | 2 483 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 815.00 | 529 532.00 | | 361 815.00 |
EA Autres dettes | 465 863.00 | 430 088.00 | | 465 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 135.00 | 35 805.00 | | 78 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 331 486.00 | 3 276 489.00 | | 4 331 486.00 |
ED (V) | 20.00 | 36.00 | | 20.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 828 970.00 | 6 132 185.00 | | 6 828 970.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 948 672.00 | 3 372 893.00 | 10 321 565.00 | 6 948 672.00 |
FG Production vendue services | 1 444 660.00 | 291 015.00 | 1 735 674.00 | 1 444 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 393 332.00 | 3 663 908.00 | 12 057 239.00 | 8 393 332.00 |
FM Production stockée | | | 120 340.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 261 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 434 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -474 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 429 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 032 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 226.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 615.00 | |
GE Autres charges | | | 5 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 088 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 173 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 373.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 46 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 136 314.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 210.00 | | | 27 210.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 186.00 | | | 186.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 514.00 | 9 633.00 | | 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 514.00 | 10 533.00 | | 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 10 216.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 122.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 10 338.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 485.00 | 195.00 | | 485.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 116 801.00 | 116 800.00 | | 116 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 285 931.00 | 605 067.00 | | 285 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 271 308.00 | 16 009 707.00 | | 12 271 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 537 241.00 | 14 618 602.00 | | 11 537 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 734 067.00 | 1 391 105.00 | | 734 067.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 878.00 | | 101 666.00 | 516 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 777.00 | 611 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 777.00 | 539 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 875.00 | | 51 841.00 | 7 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 192.00 | | 49 825.00 | 496 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 811.00 | | | 12 811.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 787.00 | 31 166.00 | 6 777.00 | 451 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 462.00 | 4 337.00 | | 3 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 325.00 | 26 830.00 | 6 777.00 | 448 325.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 237.00 | 32 615.00 | 24 877.00 | 69 237.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 771.00 | 27 968.00 | 26 771.00 | 26 771.00 |
6T Sur comptes clients | 5 862.00 | 39 258.00 | 4 219.00 | 5 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 634.00 | 67 226.00 | 30 990.00 | 32 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 871.00 | 99 841.00 | 55 868.00 | 101 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 841.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 483 179.00 | 2 483 179.00 | | 2 483 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 246.00 | 227 246.00 | | 227 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 841.00 | 116 841.00 | | 116 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465 863.00 | 465 863.00 | | 465 863.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 135.00 | 78 135.00 | | 78 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 811.00 | | 12 811.00 | 12 811.00 |
UX Autres créances clients | 2 451 663.00 | 2 451 663.00 | | 2 451 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
VB T. V. A. | 210 766.00 | 210 766.00 | | 210 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 319 736.00 | 319 736.00 | | 319 736.00 |
VP Divers | 14 561.00 | 14 561.00 | | 14 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 659.00 | 103 659.00 | | 103 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 819.00 | 38 665.00 | 154.00 | 38 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 166 456.00 | 3 153 491.00 | 12 965.00 | 3 166 456.00 |
VW T.V.A. | 9 334.00 | 9 334.00 | | 9 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 388 992.00 | 3 388 992.00 | | 3 388 992.00 |