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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 026.00 | 24 513.00 | 5 513.00 | 30 026.00 |
AP Constructions | 56 164.00 | 53 960.00 | 2 204.00 | 56 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 582.00 | 178 998.00 | 7 584.00 | 186 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 098.00 | 194 753.00 | 29 345.00 | 224 098.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 811.00 | | 12 811.00 | 12 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 681.00 | 452 225.00 | 57 457.00 | 509 681.00 |
BP En cours de production de services | 20 034.00 | | 20 034.00 | 20 034.00 |
BT Marchandises | 1 358 921.00 | 26 873.00 | 1 332 048.00 | 1 358 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 366 900.00 | 10 793.00 | 2 356 107.00 | 2 366 900.00 |
BZ Autres créances | 447 158.00 | | 447 158.00 | 447 158.00 |
CF Disponibilités | 2 813 434.00 | | 2 813 434.00 | 2 813 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 546.00 | | 28 546.00 | 28 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 069 180.00 | 37 666.00 | 7 031 514.00 | 7 069 180.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 553 126.00 | 489 891.00 | 7 063 235.00 | 7 553 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 096 031.00 | 1 096 031.00 | | 1 096 031.00 |
DH Report à nouveau | 39 654.00 | 30 327.00 | | 39 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 194 633.00 | 859 327.00 | | 1 194 633.00 |
DL TOTAL (I) | 2 495 318.00 | 2 150 685.00 | | 2 495 318.00 |
DP Provisions pour risques | 62 560.00 | 60 751.00 | | 62 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 560.00 | 60 751.00 | | 62 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 838 312.00 | 314 838.00 | | 838 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 605 765.00 | 1 664 649.00 | | 2 605 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604 510.00 | 476 211.00 | | 604 510.00 |
EA Autres dettes | 361 143.00 | 91 034.00 | | 361 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 723.00 | 57 735.00 | | 94 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 504 451.00 | 2 604 467.00 | | 4 504 451.00 |
ED (V) | 906.00 | 2 811.00 | | 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 063 235.00 | 4 818 714.00 | | 7 063 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 794 426.00 | 4 282 061.00 | 12 076 487.00 | 7 794 426.00 |
FG Production vendue services | 1 556 730.00 | 15 161.00 | 1 571 891.00 | 1 556 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 351 156.00 | 4 297 222.00 | 13 648 378.00 | 9 351 156.00 |
FM Production stockée | | | -133 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 625 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 470 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -737 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 321 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 116 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 498 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 199.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 33 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 859 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 765 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 92.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 642.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 776.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 762 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 302.00 | 8 488.00 | | 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144.00 | | | 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 446.00 | 8 488.00 | | 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 769.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 380.00 | | | 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395.00 | 769.00 | | 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51.00 | 7 718.00 | | 51.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115 859.00 | 116 800.00 | | 115 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 451 925.00 | 454 746.00 | | 451 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 628 436.00 | 12 281 720.00 | | 13 628 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 433 803.00 | 11 422 392.00 | | 12 433 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 194 633.00 | 859 327.00 | | 1 194 633.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 701.00 | | 30 974.00 | 502 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 016.00 | 12 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 993.00 | 509 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 978.00 | 466 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 442.00 | | 5 585.00 | 24 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 433.00 | | 25 389.00 | 455 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 627.00 | | | 22 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 860.00 | 22 962.00 | 13 597.00 | 442 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 442.00 | 71.00 | | 24 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 419.00 | 22 890.00 | 13 597.00 | 418 419.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 751.00 | 12 811.00 | 11 002.00 | 60 751.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 377.00 | 26 873.00 | 24 377.00 | 24 377.00 |
6T Sur comptes clients | 16 516.00 | 10 326.00 | 16 050.00 | 16 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 894.00 | 37 199.00 | 40 427.00 | 40 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 645.00 | 50 010.00 | 51 429.00 | 101 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 199.00 | 51 409.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 811.00 | 20.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 605 765.00 | 2 605 765.00 | | 2 605 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 330 167.00 | 330 167.00 | | 330 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 864.00 | 181 864.00 | | 181 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 627.00 | 51 627.00 | | 51 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 143.00 | 361 143.00 | | 361 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 723.00 | 94 723.00 | | 94 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 811.00 | | 12 811.00 | 12 811.00 |
UX Autres créances clients | 2 321 336.00 | 2 321 336.00 | | 2 321 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 565.00 | 45 565.00 | | 45 565.00 |
VB T. V. A. | 270 748.00 | 270 748.00 | | 270 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 669.00 | 34 669.00 | | 34 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 611.00 | 173 611.00 | | 173 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 546.00 | 27 632.00 | 914.00 | 28 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 861 056.00 | 2 847 331.00 | 13 725.00 | 2 861 056.00 |
VW T.V.A. | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 666 140.00 | 3 666 140.00 | | 3 666 140.00 |