| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 875.00 | 3 462.00 | 4 414.00 | 7 875.00 |
AP Constructions | 56 164.00 | 55 465.00 | 699.00 | 56 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 202.00 | 180 326.00 | 4 876.00 | 185 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 826.00 | 212 534.00 | 42 292.00 | 254 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 811.00 | | 12 811.00 | 12 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 878.00 | 451 787.00 | 65 091.00 | 516 878.00 |
BP En cours de production de services | 331 836.00 | | 331 836.00 | 331 836.00 |
BT Marchandises | 892 879.00 | 26 771.00 | 866 108.00 | 892 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 626.00 | | 5 626.00 | 5 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 789 368.00 | 5 862.00 | 2 783 506.00 | 2 789 368.00 |
BZ Autres créances | 521 797.00 | | 521 797.00 | 521 797.00 |
CF Disponibilités | 1 532 044.00 | | 1 532 044.00 | 1 532 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 982.00 | | 25 982.00 | 25 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 099 532.00 | 32 634.00 | 6 066 898.00 | 6 099 532.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 616 606.00 | 484 421.00 | 6 132 185.00 | 6 616 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 096 031.00 | 1 096 031.00 | | 1 096 031.00 |
DH Report à nouveau | 134 287.00 | 39 654.00 | | 134 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 391 105.00 | 1 194 633.00 | | 1 391 105.00 |
DL TOTAL (I) | 2 786 423.00 | 2 495 318.00 | | 2 786 423.00 |
DP Provisions pour risques | 69 237.00 | 62 560.00 | | 69 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 237.00 | 62 560.00 | | 69 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 302 119.00 | 838 312.00 | | 302 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 978 945.00 | 2 605 765.00 | | 1 978 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 532.00 | 604 510.00 | | 529 532.00 |
EA Autres dettes | 430 088.00 | 361 143.00 | | 430 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 805.00 | 94 723.00 | | 35 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 276 489.00 | 4 504 451.00 | | 3 276 489.00 |
ED (V) | 36.00 | 906.00 | | 36.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 132 185.00 | 7 063 235.00 | | 6 132 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 290 494.00 | 5 388 105.00 | 12 678 599.00 | 7 290 494.00 |
FG Production vendue services | 1 583 091.00 | 1 286 404.00 | 2 869 495.00 | 1 583 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 873 586.00 | 6 674 509.00 | 15 548 094.00 | 8 873 586.00 |
FM Production stockée | | | 311 802.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 983 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 302 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 466 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 316 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 108 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 990.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 488.00 | |
GE Autres charges | | | 56 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 880 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 102 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 194.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 133.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 811.00 | |
GN Différences positives de change | | | 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 715.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 418.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 112 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 316.00 | | | 68 316.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 633.00 | 302.00 | | 9 633.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | 144.00 | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 533.00 | 446.00 | | 10 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 216.00 | 15.00 | | 10 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122.00 | 380.00 | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 338.00 | 395.00 | | 10 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 195.00 | 51.00 | | 195.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 116 800.00 | 115 859.00 | | 116 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 605 067.00 | 451 925.00 | | 605 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 009 707.00 | 13 628 436.00 | | 16 009 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 618 602.00 | 12 433 803.00 | | 14 618 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 391 105.00 | 1 194 633.00 | | 1 391 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 681.00 | | 31 906.00 | 509 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 709.00 | 516 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 172.00 | 7 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 536.00 | 496 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 026.00 | | 1 021.00 | 30 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 844.00 | | 30 884.00 | 466 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 811.00 | | | 12 811.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 225.00 | 24 149.00 | 24 587.00 | 452 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 513.00 | 2 121.00 | 23 172.00 | 24 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 712.00 | 22 028.00 | 1 415.00 | 427 712.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 560.00 | 19 488.00 | 12 811.00 | 62 560.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 873.00 | 26 771.00 | 26 873.00 | 26 873.00 |
6T Sur comptes clients | 10 793.00 | 4 219.00 | 9 149.00 | 10 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 666.00 | 30 990.00 | 36 023.00 | 37 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 226.00 | 50 478.00 | 48 833.00 | 100 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 478.00 | 46 023.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 811.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 978 945.00 | 1 978 945.00 | | 1 978 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 279 488.00 | 279 488.00 | | 279 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 753.00 | 133 753.00 | | 133 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 075.00 | 93 075.00 | | 93 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430 088.00 | 430 088.00 | | 430 088.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 805.00 | 35 805.00 | | 35 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 811.00 | | 12 811.00 | 12 811.00 |
UX Autres créances clients | 2 787 037.00 | 2 787 037.00 | | 2 787 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VB T. V. A. | 136 020.00 | 136 020.00 | | 136 020.00 |
VC Groupe et associés | 336 549.00 | 336 549.00 | | 336 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 643.00 | 20 643.00 | | 20 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 147.00 | 47 147.00 | | 47 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 982.00 | 25 982.00 | | 25 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 355 583.00 | 3 342 772.00 | 12 811.00 | 3 355 583.00 |
VW T.V.A. | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 974 371.00 | 2 974 371.00 | | 2 974 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |