| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 293 635.00 | 272 953.00 | 20 682.00 | 293 635.00 |
AH Fonds commercial | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
AN Terrains | 195 478.00 | 187 806.00 | 7 672.00 | 195 478.00 |
AP Constructions | 2 140 460.00 | 1 785 454.00 | 355 006.00 | 2 140 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 794 150.00 | 765 082.00 | 29 067.00 | 794 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 279.00 | 338 025.00 | 114 255.00 | 452 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 423 335.00 | | 423 335.00 | 423 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 317 412.00 | 3 349 320.00 | 968 092.00 | 4 317 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 754.00 | | 32 754.00 | 32 754.00 |
BT Marchandises | 5 180 851.00 | 60 551.00 | 5 120 300.00 | 5 180 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98 994.00 | | 98 994.00 | 98 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 896 201.00 | 105 604.00 | 4 790 597.00 | 4 896 201.00 |
BZ Autres créances | 2 354 855.00 | | 2 354 855.00 | 2 354 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 135 994.00 | | 135 994.00 | 135 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 596.00 | | 42 596.00 | 42 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 812 245.00 | 166 155.00 | 12 646 090.00 | 12 812 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 129 657.00 | 3 515 475.00 | 13 614 182.00 | 17 129 657.00 |
CR Parts à plus d’un an | 481 110.00 | | | 481 110.00 |
CU Autres participations | 17 340.00 | | 17 340.00 | 17 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 348.00 | | | 1 000 348.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 504 606.00 | | | 504 606.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 035.00 | | | 100 035.00 |
DG Autres réserves | 1 648 817.00 | | | 1 648 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
DK Provisions réglementées | 100 910.00 | | | 100 910.00 |
DL TOTAL (I) | 3 363 045.00 | | | 3 363 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 360 896.00 | | | 3 360 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 291 198.00 | | | 291 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 490 046.00 | | | 4 490 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 775 208.00 | | | 1 775 208.00 |
EA Autres dettes | 328 687.00 | | | 328 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 251 136.00 | | | 10 251 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 614 182.00 | | | 13 614 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 237 870.00 | | | 10 237 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 164 632.00 | | | 3 164 632.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 465 265.00 | | 31 465 265.00 | 31 465 265.00 |
FG Production vendue services | 587 582.00 | | 587 582.00 | 587 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 052 847.00 | | 32 052 847.00 | 32 052 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 320 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 671 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -118 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 665 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 439 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 435 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 352 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 113.00 | |
GE Autres charges | | | 291 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 367 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 314.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 454.00 | | | 84 454.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 988.00 | | | 71 988.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 598.00 | | | 144 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216 586.00 | | | 216 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 427.00 | | | 45 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 879.00 | | | 107 879.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 637.00 | | | 33 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 943.00 | | | 186 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 643.00 | | | 29 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 678 728.00 | | | 32 678 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 670 400.00 | | | 32 670 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 110.00 | 182 845.00 | 13 265.00 | 196 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 164 786.00 | 3 164 786.00 | | 3 164 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 360 896.00 | 3 347 631.00 | 13 265.00 | 3 360 896.00 |