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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 301 399.00 | 288 448.00 | 12 951.00 | 301 399.00 |
AH Fonds commercial | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
AN Terrains | 195 478.00 | 189 421.00 | 6 057.00 | 195 478.00 |
AP Constructions | 2 215 121.00 | 1 864 868.00 | 350 252.00 | 2 215 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 654 679.00 | 626 802.00 | 27 877.00 | 654 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 647.00 | 377 609.00 | 135 038.00 | 512 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 481 719.00 | | 481 719.00 | 481 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 379 117.00 | 3 347 148.00 | 1 031 969.00 | 4 379 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 321.00 | | 45 321.00 | 45 321.00 |
BT Marchandises | 5 547 980.00 | 116 396.00 | 5 431 584.00 | 5 547 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 558.00 | | 45 558.00 | 45 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 161 261.00 | 292 924.00 | 4 868 337.00 | 5 161 261.00 |
BZ Autres créances | 2 934 498.00 | | 2 934 498.00 | 2 934 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 165 807.00 | | 165 807.00 | 165 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 246.00 | | 59 246.00 | 59 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 029 671.00 | 409 320.00 | 13 620 351.00 | 14 029 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 408 788.00 | 3 756 468.00 | 14 652 320.00 | 18 408 788.00 |
CU Autres participations | 17 340.00 | | 17 340.00 | 17 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 348.00 | | | 1 000 348.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 504 606.00 | | | 504 606.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 035.00 | | | 100 035.00 |
DG Autres réserves | 1 657 145.00 | | | 1 657 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 607.00 | | | 129 607.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 968.00 | | | 16 968.00 |
DK Provisions réglementées | 134 547.00 | | | 134 547.00 |
DL TOTAL (I) | 3 543 258.00 | | | 3 543 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 961 221.00 | | | 2 961 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | | | 24.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 426 571.00 | | | 426 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 364 663.00 | | | 5 364 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 958 731.00 | | | 1 958 731.00 |
EA Autres dettes | 397 852.00 | | | 397 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 109 062.00 | | | 11 109 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 652 320.00 | | | 14 652 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 947 956.00 | | | 2 947 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 591 548.00 | | 34 591 548.00 | 34 591 548.00 |
FG Production vendue services | 621 435.00 | | 621 435.00 | 621 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 212 983.00 | | 35 212 983.00 | 35 212 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 408 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 189 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -367 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 405 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 968 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 478 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 530 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 337 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 309 605.00 | |
GE Autres charges | | | 174 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 170 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 128 772.00 | | | 128 772.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 118.00 | | | 17 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 178.00 | | | 26 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 101.00 | | | 48 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 637.00 | | | 33 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 666.00 | | | 86 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 488.00 | | | -60 488.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 341.00 | | | 18 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 520 842.00 | | | 35 520 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 391 235.00 | | | 35 391 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 607.00 | | | 129 607.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 76 729.00 | | | 76 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 317 412.00 | | 338 849.00 | 4 317 412.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 114 582.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114 582.00 | 499 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 277 142.00 | 4 379 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 560.00 | 3 577 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 752.00 | | 7 764.00 | 293 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 582 367.00 | | 158 118.00 | 3 582 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 441 292.00 | | 172 966.00 | 441 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 349 320.00 | 155 460.00 | 157 632.00 | 3 349 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272 953.00 | 15 494.00 | | 272 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 076 367.00 | 139 966.00 | 157 632.00 | 3 076 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 100 910.00 | 33 637.00 | | 100 910.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 551.00 | 116 396.00 | 60 551.00 | 60 551.00 |
6T Sur comptes clients | 105 604.00 | 193 209.00 | 5 889.00 | 105 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 155.00 | 309 605.00 | 66 440.00 | 166 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 065.00 | 343 242.00 | 66 440.00 | 267 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 66 440.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 637.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 364 663.00 | 5 364 663.00 | | 5 364 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 809 173.00 | 809 173.00 | | 809 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 544 758.00 | 544 758.00 | | 544 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 824 423.00 | 824 423.00 | | 824 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 481 719.00 | | 481 719.00 | 481 719.00 |
UX Autres créances clients | 4 441 020.00 | 4 441 020.00 | | 4 441 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 871.00 | 40 871.00 | | 40 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 720 241.00 | | 720 241.00 | 720 241.00 |
VB T. V. A. | 89 755.00 | 89 755.00 | | 89 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 947 957.00 | 2 947 957.00 | | 2 947 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 264.00 | 13 264.00 | | 13 264.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 845.00 | | | 182 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 174 927.00 | 174 927.00 | | 174 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 345.00 | 176 345.00 | | 176 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 674 503.00 | 2 674 503.00 | | 2 674 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 246.00 | 59 246.00 | | 59 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 682 282.00 | 7 480 322.00 | 1 201 960.00 | 8 682 282.00 |
VW T.V.A. | 428 455.00 | 428 455.00 | | 428 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 109 062.00 | 11 109 062.00 | | 11 109 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 281 056.00 | | | 281 056.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 718.00 | | | 78 718.00 |
ST Autres comptes | 2 717 216.00 | | | 2 717 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 774 314.00 | | | 774 314.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 105.00 | | | 105.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 447 931.00 | | | 447 931.00 |
YT Sous‐traitance | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 769.00 | | | 64 769.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 327 182.00 | | | 327 182.00 |
YW Taxe professionnelle | 197 899.00 | | | 197 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 478 955.00 | | | 478 955.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 262 640.00 | | | 7 262 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 165 462.00 | | | 6 165 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 968 638.00 | | | 3 968 638.00 |