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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 367 459.00 | 312 331.00 | 55 127.00 | 367 459.00 |
AH Fonds commercial | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
AN Terrains | 164 601.00 | 153 542.00 | 11 059.00 | 164 601.00 |
AP Constructions | 1 592 083.00 | 1 376 742.00 | 215 341.00 | 1 592 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 075.00 | 282 069.00 | 18 006.00 | 300 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 019.00 | 427 797.00 | 72 221.00 | 500 019.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 319 929.00 | | 319 929.00 | 319 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 279 253.00 | 2 552 482.00 | 2 726 770.00 | 5 279 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 368.00 | | 67 368.00 | 67 368.00 |
BT Marchandises | 7 162 518.00 | 255 900.00 | 6 906 618.00 | 7 162 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 693.00 | | 94 693.00 | 94 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 905 977.00 | 551 499.00 | 5 354 478.00 | 5 905 977.00 |
BZ Autres créances | 1 819 780.00 | 40 000.00 | 1 779 780.00 | 1 819 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 840.00 | 15 000.00 | 73 840.00 | 88 840.00 |
CF Disponibilités | 141 124.00 | | 141 124.00 | 141 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 187.00 | | 103 187.00 | 103 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 383 486.00 | 862 399.00 | 14 521 087.00 | 15 383 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 662 738.00 | 3 414 881.00 | 17 247 857.00 | 20 662 738.00 |
CR Parts à plus d’un an | 928 926.00 | | | 928 926.00 |
CU Autres participations | 2 032 353.00 | | 2 032 353.00 | 2 032 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 975 324.00 | | | 975 324.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 504 606.00 | | | 504 606.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 035.00 | | | 100 035.00 |
DG Autres réserves | 3 636 118.00 | | | 3 636 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 457.00 | | | 564 457.00 |
DJ Subventions d’investissement | 197.00 | | | 197.00 |
DK Provisions réglementées | 525 636.00 | | | 525 636.00 |
DL TOTAL (I) | 6 306 374.00 | | | 6 306 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 756 895.00 | | | 3 756 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 740.00 | | | 331 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 661 387.00 | | | 661 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 126 459.00 | | | 4 126 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 804 577.00 | | | 1 804 577.00 |
EA Autres dettes | 260 425.00 | | | 260 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 941 483.00 | | | 10 941 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 247 857.00 | | | 17 247 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 520 008.00 | | | 8 520 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 368 687.00 | | | 1 368 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 096 362.00 | 18 839.00 | 37 115 201.00 | 37 096 362.00 |
FG Production vendue services | 741 719.00 | | 741 719.00 | 741 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 838 081.00 | 18 839.00 | 37 856 920.00 | 37 838 081.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 398 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 269 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 093 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 968 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 358 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 270 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 553 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 355 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 522 029.00 | |
GE Autres charges | | | 215 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 995 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 274 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235 621.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 359 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 715.00 | | | 74 715.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 126.00 | | | 61 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 609.00 | | | 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 735.00 | | | 61 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 973.00 | | | 30 973.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 525 636.00 | | | 525 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 556 609.00 | | | 556 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -494 874.00 | | | -494 874.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 171 232.00 | | | 171 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 943.00 | | | 128 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 567 035.00 | | | 38 567 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 002 578.00 | | | 38 002 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 564 457.00 | | | 564 457.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 209.00 | | | 74 209.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 165 253.00 | | | 165 253.00 |